有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日 | 当期 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,288,026 | 11,669,147 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,340,474 | △2,492,272 | |
| 為替差損益 | 6,344,780 | 7,789,951 | |
| その他収益 | 118,218 | 111,947 | |
| 営業収益合計 | 13,410,550 | 17,078,773 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 128,305 | 114,996 | |
| 委託者報酬 | 2,309,367 | 2,069,855 | |
| その他費用 | 129,379 | 103,865 | |
| 営業費用合計 | 2,567,051 | 2,288,716 | |
| 営業利益 | 10,843,499 | 14,790,057 | |
| 経常利益 | 10,843,499 | 14,790,057 | |
| 当期純利益 | 10,843,499 | 14,790,057 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 203,612 | △425,130 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,126,221 | △5,533,223 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,634,391 | 605,878 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,634,391 | 604,987 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 891 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,459 | 68,030 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 53,241 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,459 | 14,789 | |
| 分配金 | ※1 7,515,821 | ※1 6,554,119 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,533,223 | 3,665,693 | |
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