有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | 当期 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,669,147 | 10,836,412 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,492,272 | △1,904,152 | |
| 為替差損益 | 7,789,951 | 17,386,167 | |
| その他収益 | 111,947 | 149,108 | |
| 営業収益合計 | 17,078,773 | 26,467,535 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 114,996 | 108,696 | |
| 委託者報酬 | 2,069,855 | 1,956,489 | |
| その他費用 | 103,865 | 114,193 | |
| 営業費用合計 | 2,288,716 | 2,179,378 | |
| 営業利益 | 14,790,057 | 24,288,157 | |
| 経常利益 | 14,790,057 | 24,288,157 | |
| 当期純利益 | 14,790,057 | 24,288,157 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △425,130 | 129,388 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,533,223 | 3,665,693 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 605,878 | 20,248 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,987 | 6,199 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 891 | 14,049 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,030 | 356,362 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,241 | 356,362 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,789 | - | |
| 分配金 | ※1 6,554,119 | ※1 14,294,224 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,665,693 | 13,194,124 | |
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