有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 9日 | 当期 自 平成26年12月10日 至 平成27年 6月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,836,412 | 8,684,742 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,904,152 | △1,254,614 | |
| 為替差損益 | 17,386,167 | △17,022,824 | |
| その他収益 | 149,108 | 136,782 | |
| 営業収益合計 | 26,467,535 | △9,455,914 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 108,696 | 98,147 | |
| 委託者報酬 | 1,956,489 | 1,766,657 | |
| その他費用 | 114,193 | 95,951 | |
| 営業費用合計 | 2,179,378 | 1,960,755 | |
| 営業利益 | 24,288,157 | △11,416,669 | |
| 経常利益 | 24,288,157 | △11,416,669 | |
| 当期純利益 | 24,288,157 | △11,416,669 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 129,388 | △189,726 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,665,693 | 13,194,124 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,248 | 619,693 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,199 | 545,063 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,049 | 74,630 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,362 | 226,566 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 356,362 | 202,214 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,352 | |
| 分配金 | ※1 14,294,224 | ※1 5,536,780 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,194,124 | △3,176,472 | |
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