UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年7月8日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 219,489,392 |
| 親投資信託受益証券 | 10,617,803,948 |
| 未収入金 | 79,000,000 |
| 未収利息 | 300 |
| 流動資産合計 | 10,916,293,640 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,916,293,640 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 98,291,080 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,779 |
| 未払委託者報酬 | 74,215,633 |
| その他未払費用 | 1,894,065 |
| 流動負債合計 | 178,111,557 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 178,111,557 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,001,762,467 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,263,580,384 |
| （分配準備積立金） | 203,610,102 |
| 元本等合計 | 10,738,182,083 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,738,182,083 |
| 負債純資産合計 | 10,916,293,640 |
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