UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月11日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,489,392 | 253,095,066 |
| 親投資信託受益証券 | 10,617,803,948 | 13,286,609,947 |
| 未収入金 | 79,000,000 | 55,000,000 |
| 未収利息 | 300 | 346 |
| 流動資産合計 | 10,916,293,640 | 13,594,705,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,916,293,640 | 13,594,705,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,291,080 | 76,374,993 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,779 | 5,540,607 |
| 未払委託者報酬 | 74,215,633 | 110,811,986 |
| その他未払費用 | 1,894,065 | 1,353,150 |
| 流動負債合計 | 178,111,557 | 194,080,736 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,111,557 | 194,080,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,001,762,467 | 17,561,083,911 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,263,580,384 | -4,160,459,288 |
| （分配準備積立金） | 203,610,102 | 513,952,540 |
| 元本等合計 | 10,738,182,083 | 13,400,624,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,738,182,083 | 13,400,624,623 |
| 負債純資産合計 | 10,916,293,640 | 13,594,705,359 |
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