UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月13日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,095,066 | 163,829,940 |
| 親投資信託受益証券 | 13,286,609,947 | 8,057,154,375 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 56,000,000 |
| 未収利息 | 346 | 224 |
| 流動資産合計 | 13,594,705,359 | 8,276,984,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,594,705,359 | 8,276,984,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,374,993 | 62,351,985 |
| 未払受託者報酬 | 5,540,607 | 3,420,522 |
| 未払委託者報酬 | 110,811,986 | 68,410,405 |
| その他未払費用 | 1,353,150 | 1,904,032 |
| 流動負債合計 | 194,080,736 | 136,086,944 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 194,080,736 | 136,086,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,561,083,911 | 11,103,412,522 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,160,459,288 | -2,962,514,927 |
| （分配準備積立金） | 513,952,540 | 402,619,168 |
| 元本等合計 | 13,400,624,623 | 8,140,897,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,400,624,623 | 8,140,897,595 |
| 負債純資産合計 | 13,594,705,359 | 8,276,984,539 |
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