UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,829,940 | 50,973,360 |
| 親投資信託受益証券 | 8,057,154,375 | 4,548,985,536 |
| 未収入金 | 56,000,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | 224 | 69 |
| 流動資産合計 | 8,276,984,539 | 4,644,958,965 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,276,984,539 | 4,644,958,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,351,985 | 4,924,979 |
| 未払受託者報酬 | 3,420,522 | 2,035,537 |
| 未払委託者報酬 | 68,410,405 | 40,710,824 |
| その他未払費用 | 1,904,032 | 940,831 |
| 流動負債合計 | 136,086,944 | 48,612,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 136,086,944 | 48,612,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,103,412,522 | 9,389,173,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,962,514,927 | -4,792,827,110 |
| （分配準備積立金） | 402,619,168 | 387,379,593 |
| 元本等合計 | 8,140,897,595 | 4,596,346,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,140,897,595 | 4,596,346,794 |
| 負債純資産合計 | 8,276,984,539 | 4,644,958,965 |
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