UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,973,360 | 28,700,126 |
| 親投資信託受益証券 | 4,548,985,536 | 2,631,975,159 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 37,000,000 |
| 未収利息 | 69 | 23 |
| 流動資産合計 | 4,644,958,965 | 2,697,675,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,644,958,965 | 2,697,675,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,924,979 | 7,143,334 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,537 | 1,480,838 |
| 未払委託者報酬 | 40,710,824 | 29,616,609 |
| その他未払費用 | 940,831 | 710,728 |
| 流動負債合計 | 48,612,171 | 38,951,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,612,171 | 38,951,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,389,173,904 | 5,941,409,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,792,827,110 | -3,282,685,267 |
| （分配準備積立金） | 387,379,593 | 263,506,544 |
| 元本等合計 | 4,596,346,794 | 2,658,723,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,596,346,794 | 2,658,723,799 |
| 負債純資産合計 | 4,644,958,965 | 2,697,675,308 |
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