UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,057,452 | 16,137,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,449,607,485 | 1,654,282,162 |
| 未収入金 | 29,386,483 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 13 | 4 |
| 流動資産計 | 2,504,051,433 | 1,692,419,652 |
| 資産の部合計 | 2,504,051,433 | 1,692,419,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,634,599 | 6,210,561 |
| 未払受託者報酬 | 884,460 | 686,011 |
| 未払委託者報酬 | 17,689,134 | 13,720,104 |
| その他未払費用 | 216,654 | 426,410 |
| 流動負債計 | 26,424,847 | 21,043,086 |
| 負債の部合計 | 26,424,847 | 21,043,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,674,835,518 | 4,034,217,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,197,208,932 | -2,362,841,206 |
| （分配準備積立金） | 287,603,952 | 261,240,721 |
| 元本等合計 | 2,477,626,586 | 1,671,376,566 |
| 純資産の部合計 | 2,477,626,586 | 1,671,376,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,504,051,433 | 1,692,419,652 |
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