UBSブラジル・インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,137,486 | 9,627,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,654,282,162 | 1,121,160,874 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,692,419,652 | 1,139,788,409 |
| 資産の部合計 | 1,692,419,652 | 1,139,788,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,210,561 | 303,775 |
| 未払受託者報酬 | 686,011 | 397,528 |
| 未払委託者報酬 | 13,720,104 | 7,950,546 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 426,410 | 459,213 |
| 流動負債計 | 21,043,086 | 9,111,087 |
| 負債の部合計 | 21,043,086 | 9,111,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,034,217,772 | 3,364,298,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,362,841,206 | -2,233,620,722 |
| （分配準備積立金） | 261,240,721 | 212,395,613 |
| 元本等合計 | 1,671,376,566 | 1,130,677,322 |
| 純資産の部合計 | 1,671,376,566 | 1,130,677,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,419,652 | 1,139,788,409 |
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