有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(平成26年8月29日現在)
「UBSブラジル・インデックス・ファンド」
(参考)「UBSブラジル・インデックス・マザ-ファンド」
「UBSブラジル・インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,687,205,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,462,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,663,743,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,450,660,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5985 | 円 |
(参考)「UBSブラジル・インデックス・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,732,540,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,981,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,645,559,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,059,293,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6517 | 円 |
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