有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(平成27年7月31日現在)
「UBSブラジル・インデックス・ファンド」
(参考)「UBSブラジル・インデックス・マザ-ファンド」
「UBSブラジル・インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,997,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,045,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,570,951,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,040,990,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3888 | 円 |
(参考)「UBSブラジル・インデックス・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,606,592,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,920,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,556,671,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,634,148,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4283 | 円 |
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