有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(平成28年7月29日現在)
「UBSブラジル・インデックス・ファンド」
(参考)「UBSブラジル・インデックス・マザ-ファンド」
「UBSブラジル・インデックス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,239,340,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,583,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,756,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,335,111,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3708 | 円 |
(参考)「UBSブラジル・インデックス・マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,352,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,905,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,447,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,956,908,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4144 | 円 |
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