有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	27,447,069,245	8,445,306,778
第2期計算期間	10,563,324,273	12,004,002,829
第3期計算期間	1,257,078,747	7,714,750,136
第4期計算期間	2,071,004,903	3,785,243,521
第5期計算期間	688,338,398	4,136,103,236
第6期計算期間	250,485,507	1,517,059,055

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSブラジル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況

(2014年8月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	2,601,217,148	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,341,891	1.67
合計(純資産総額)	-	2,645,559,039	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2014年8月29日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF	銀行	145,363	1,469.09	213,552,638	1,826.99	265,577,910	10.03
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PF	エネルギー	218,373	802.37	175,217,910	1,055.64	230,523,274	8.71
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PF	銀行	110,447	1,483.91	163,893,960	1,845.05	203,780,790	7.70
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA	エネルギー	147,372	747.28	110,128,443	993.13	146,360,291	5.53
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	179,503	743.57	133,474,482	756.07	135,718,449	5.13
ブラジル	株式	VALE SA-PF	素材	101,841	1,284.36	130,800,711	1,209.81	123,209,177	4.65
ブラジル	株式	VALE SA	素材	68,875	1,426.50	98,250,395	1,357.97	93,530,804	3.53
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	34,055	2,514.55	85,633,102	2,733.55	93,091,113	3.51
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU SA-PF	銀行	167,212	400.03	66,890,151	492.16	82,296,563	3.11
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	46,580	1,169.53	54,477,080	1,539.93	71,730,312	2.71
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウエア・サービス	35,984	2,101.09	75,605,767	1,918.20	69,024,833	2.60
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	100,342	521.33	52,312,098	606.06	60,813,975	2.29
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	36,600	1,529.28	55,971,978	1,620.96	59,327,246	2.24
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	18,342	2,734.47	50,155,795	3,016.90	55,336,126	2.09
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	18,023	2,394.17	43,150,179	2,590.02	46,679,966	1.76
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR-PF	食品・生活必需品小売り	8,723	4,849.92	42,305,896	5,288.38	46,130,591	1.74
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	24,665	1,518.64	37,457,256	1,852.92	45,702,420	1.72
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	46,596	854.69	39,825,508	910.72	42,435,956	1.60
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	87,106	357.43	31,134,821	484.29	42,185,262	1.59
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	40,100	955.63	38,320,843	994.98	39,898,979	1.50
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-PF	公益事業	41,528	788.02	32,725,143	875.53	36,359,134	1.37
ブラジル	株式	BANCO SANTANDER BRASIL SA-UNIT	銀行	50,178	685.70	34,407,205	713.94	35,824,382	1.35
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA-PF	電気通信サービス	14,329	2,042.75	29,270,651	2,031.18	29,104,793	1.10
ブラジル	株式	GERDAU SA-PF	素材	47,334	640.32	30,309,333	595.41	28,183,516	1.06
ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信サービス	43,901	557.45	24,472,700	570.87	25,062,159	0.94
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	23,393	851.91	19,928,964	1,060.73	24,813,727	0.93
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	6,790	3,315.07	22,509,393	3,536.39	24,012,115	0.90
ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	16,100	1,368.16	22,027,456	1,338.53	21,550,381	0.81
ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADOS	各種金融	13,928	1,446.87	20,152,075	1,481.60	20,635,725	0.78
ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・タバコ	20,872	1,041.75	21,743,406	975.07	20,351,828	0.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2014年8月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
		エネルギー	16.43
		素材	13.11
		資本財	1.50
		運輸	2.91
		耐久消費財・アパレル	1.02
		消費者サービス	2.90
株式	外国	小売	1.86
		食品・生活必需品小売り	1.74
		食品・飲料・タバコ	11.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.27
		ヘルスケア機器・サービス	0.53
		銀行	26.64
		各種金融	3.07
		保険	2.24
		不動産	1.35
		ソフトウェア・サービス	2.60
		電気通信サービス	2.45
		公益事業	5.34
合計			98.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年8月29日現在)
③その他投資資産の主要なもの

(先物)					(2014年8月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	ブラジル	サンパウロ証券・商品・先物取引所	BOVESPA 1410	買建	15	ブラジル・ レアル	859,132.5	917,535	42,481,870	1.60

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(為替予約取引)			(2014年8月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	87,145.74	9,055,469	9,039,624	0.34
為替予約取引	米ドル	売建	116,439.08	12,100,000	12,078,225	△0.45
為替予約取引	ブラジル・レアル	売建	196,090.84	9,055,469	9,079,000	△0.34

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。