有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	27,447,069,245	8,445,306,778
第2期計算期間	10,563,324,273	12,004,002,829
第3期計算期間	1,257,078,747	7,714,750,136
第4期計算期間	2,071,004,903	3,785,243,521
第5期計算期間	688,338,398	4,136,103,236
第6期計算期間	250,485,507	1,517,059,055
第7期計算期間	371,143,857	1,011,761,603
第8期計算期間	356,954,677	1,026,874,405

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSブラジル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況

(2016年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,206,888,995	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,558,282	1.51
合計(純資産総額)	-	1,225,447,277	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2016年7月29日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	115,609	1,011.85	116,980,031	1,051.14	121,521,522	9.92
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	159,203	614.59	97,844,890	615.85	98,046,632	8.00
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	107,195	839.83	90,026,306	871.20	93,388,284	7.62
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	162,373	311.73	50,616,730	362.41	58,847,093	4.80
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	30,855	1,568.15	48,385,576	1,615.67	49,851,806	4.07
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	108,572	389.66	42,306,600	422.61	45,883,743	3.74
ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	71,442	574.99	41,078,578	608.25	43,455,025	3.55
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	37,284	1,108.79	41,340,499	1,145.86	42,722,453	3.49
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	152,105	247.10	37,585,754	260.72	39,657,789	3.24
ブラジル	株式	VALE SA-PREF	素材	78,241	412.47	32,272,347	473.93	37,080,976	3.03
ブラジル	株式	VALE SA	素材	58,575	512.89	30,043,070	603.18	35,331,690	2.88
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	14,923	2,241.35	33,447,815	2,337.03	34,875,552	2.85
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	48,480	545.84	26,462,633	654.82	31,745,945	2.59
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	65,068	447.32	29,106,322	464.74	30,240,067	2.47
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	電気通信サービス	19,049	1,460.44	27,820,074	1,552.32	29,570,144	2.41
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	27,100	879.12	23,824,152	930.12	25,206,382	2.06
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	67,406	312.99	21,097,970	331.37	22,336,515	1.82
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	25,450	807.84	20,559,528	855.67	21,776,975	1.78
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	23,815	872.46	20,777,807	907.94	21,622,801	1.76
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	34,396	525.88	18,088,444	575.94	19,810,115	1.62
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	29,600	565.17	16,729,067	555.66	16,447,749	1.34
ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	7,900	1,963.84	15,514,361	2,033.85	16,067,462	1.31
ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	各種金融	10,234	1,384.41	14,168,114	1,368.57	14,006,007	1.14
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	7,900	1,571.32	12,413,491	1,740.81	13,752,446	1.12
ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	13,544	932.02	12,623,354	977.32	13,236,930	1.08
ブラジル	株式	HYPERMARCAS SA	家庭用品・パーソナル用品	14,910	782.81	11,671,739	864.54	12,890,399	1.05
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	20,799	554.40	11,530,966	577.84	12,018,561	0.98
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	22,400	434.01	9,721,959	484.70	10,857,370	0.89
ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	19,586	478.36	9,369,316	541.72	10,610,285	0.87
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	公益事業	8,100	1,245.97	10,092,392	1,308.38	10,597,910	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2016年7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
		エネルギー	11.93
		素材	10.20
		資本財	2.23
		運輸	2.90
		耐久消費財・アパレル	0.68
		消費者サービス	2.94
		メディア	0.32
株式	外国	小売	2.76
		食品・生活必需品小売り	2.10
		食品・飲料・タバコ	14.09
		家庭用品・パーソナル用品	1.58
		ヘルスケア機器・サービス	0.48
		銀行	25.94
		各種金融	4.69
		保険	2.06
		不動産	1.36
		ソフトウェア・サービス	3.49
		電気通信サービス	3.12
		公益事業	5.63
合計			98.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年7月29日現在)
③その他投資資産の主要なもの

(先物)						(2016年7月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	ブラジル	サンパウロ証券・商品・先物取引所	BOVESPA 1608	買建	10	ブラジル・ レアル	538,540	570,690	18,079,458	1.48

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(為替予約取引)				(2016年7月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	56,246.80	5,901,666	5,872,158	0.48
	ブラジル・レアル	売建	183,910.13	5,901,666	5,826,267	△0.48

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。