有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	27,447,069,245	8,445,306,778
第2期計算期間	10,563,324,273	12,004,002,829
第3期計算期間	1,257,078,747	7,714,750,136
第4期計算期間	2,071,004,903	3,785,243,521
第5期計算期間	688,338,398	4,136,103,236
第6期計算期間	250,485,507	1,517,059,055
第7期計算期間	371,143,857	1,011,761,603

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSブラジル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況

(2015年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,526,305,992	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,365,891	1.95
合計(純資産総額)	-	1,556,671,883	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2015年7月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF	銀行	148,909	1,125.16	167,547,200	1,076.18	160,253,305	10.29
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	182,103	703.84	128,172,758	695.50	126,654,421	8.14
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PF	銀行	122,696	1,006.65	123,512,115	994.89	122,070,128	7.84
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PF	エネルギー	203,773	424.41	86,483,671	385.08	78,470,252	5.04
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	28,155	2,559.36	72,058,820	2,541.13	71,545,521	4.60
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	38,920	1,603.07	62,391,589	1,603.60	62,412,423	4.01
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA	エネルギー	136,672	476.76	65,159,942	423.70	57,908,692	3.72
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU SA-PF	銀行	173,023	321.97	55,709,617	299.38	51,801,218	3.33
ブラジル	株式	VALE SA-PF	素材	94,941	534.93	50,787,326	529.99	50,318,711	3.23
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	83,506	583.91	48,760,466	555.01	46,346,682	2.98
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	17,323	2,398.69	41,552,668	2,539.29	43,988,141	2.83
ブラジル	株式	VALE SA	素材	63,675	631.58	40,215,948	641.81	40,867,315	2.63
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	33,900	1,220.36	41,370,218	1,167.76	39,587,234	2.54
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	90,742	425.57	38,617,077	377.73	34,276,030	2.20
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	41,680	851.82	35,504,058	792.60	33,035,943	2.12
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	37,100	882.35	32,735,263	827.55	30,702,105	1.97
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA-PF	電気通信サービス	17,349	1,614.64	28,012,424	1,618.32	28,076,234	1.80
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	6,390	4,145.95	26,492,667	4,066.39	25,984,276	1.67
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	43,196	559.05	24,148,983	543.24	23,465,821	1.51
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	23,078	992.69	22,909,351	1,001.51	23,113,065	1.48
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	67,568	418.92	28,305,871	342.05	23,111,905	1.48
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO-PF	食品・生活必需品小売り	7,823	2,456.90	19,220,360	2,769.53	21,666,064	1.39
ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	11,235	1,500.62	16,859,510	1,653.26	18,574,387	1.19
ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・タバコ	19,072	887.50	16,926,426	888.97	16,954,485	1.09
ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADOS	各種金融	12,734	1,299.43	16,547,006	1,290.61	16,434,630	1.06
ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	素材	19,286	693.67	13,378,135	770.17	14,853,560	0.95
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PF A	素材	23,000	589.95	13,568,877	599.88	13,797,281	0.89
ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	家庭用品・パーソナル用品	18,610	780.83	14,531,421	741.11	13,792,187	0.89
ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信サービス	41,001	362.65	14,869,045	335.43	13,753,113	0.88
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PF	小売	21,383	651.00	13,920,461	626.73	13,401,393	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率		(2015年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
		エネルギー	11.92
		素材	11.01
		資本財	2.11
		運輸	2.40
		耐久消費財・アパレル	0.64
		消費者サービス	1.97
		メディア	0.36
株式	外国	小売	2.71
		食品・生活必需品小売り	1.39
		食品・飲料・タバコ	17.02
		家庭用品・パーソナル用品	1.39
		ヘルスケア機器・サービス	0.52
		銀行	25.83
		各種金融	3.26
		保険	2.54
		不動産	1.48
		ソフトウェア・サービス	4.01
		電気通信サービス	2.86
		公益事業	4.65
合計			98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年7月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの

(先物)						(2015年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	ブラジル	サンパウロ証券・ 商品・先物取引所	BOVESPA 1508	買建	15	ブラジル・ レアル	784,335	749,880	27,580,586	1.77

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(為替予約取引)				(2015年7月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	80,390.38	10,000,000	9,970,818	0.64

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。