剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 5月21日至 平成25年11月20日	当期自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△66,986,792	23,787,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,937,062,262	△9,995,037,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,367,146,248	1,064,573,465
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,367,146,248	1,064,573,465
剰余金減少額又は欠損金増加額		271,961,842	140,315,702
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,961,842	140,315,702
分配金		819,002,906	738,610,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,995,037,874	△7,596,987,576

2014/08/15 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/15 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	30,198,436,592	26,121,055,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,296,949,928	8,603,091,312

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:01