UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決…

第14期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
【閲覧】

個別

2014年11月20日
11億2619万
2015年5月20日 -27.73%
8億1395万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成26年 5月21日至 平成26年11月20日当期自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日
剰余金増加額又は欠損金減少額1,126,199,496813,959,895
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,126,199,496813,959,895
剰余金減少額又は欠損金増加額283,279,530298,746,221
2015/08/14 9:01

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