剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日	当期自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△341,838	107,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,607,888,947	△15,776,856,287
剰余金増加額又は欠損金減少額		986,183,273	2,122,276,529
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	986,183,273	2,122,276,529
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,709,686,465	17,488,284,661
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,709,686,465	17,488,284,661
分配金		1,300,089,330	1,424,994,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,776,856,287	△29,751,310,705

2017/02/17 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/17 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	22,371,310,926	39,746,330,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,898,496,681	10,856,923,104

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/17 9:03