剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日	当期自 平成29年 5月23日至 平成29年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,391,385	△25,508,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,751,310,705	△39,405,928,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,977,539,513	6,685,435,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,977,539,513	6,685,435,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,442,442,680	7,187,490,513
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,442,442,680	7,187,490,513
分配金	2,030,155,706	2,337,891,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,405,928,123	△38,557,137,200

2018/02/16 9:45

#2 注記表（連結）

2018/02/16 9:45

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月22日現在	平成29年11月20日現在
元本	53,000,654,153	51,009,940,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,599,808,994	27,183,324,390

注記表

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