剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 5月23日至 2017年11月20日	当期自 2017年11月21日至 2018年 5月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,508,220	△119,114,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,405,928,123	△38,557,137,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,685,435,567	8,862,238,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,685,435,567	8,862,238,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,187,490,513	2,053,762,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,187,490,513	2,053,762,002
分配金	2,337,891,810	2,096,335,823
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,557,137,200	△39,051,855,986

2018/08/17 9:12

#2 注記表（連結）

2018/08/17 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年11月20日現在	2018年 5月21日現在
元本	51,009,940,145	39,700,155,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,183,324,390	14,944,468,425

注記表

2018/08/17 9:12