剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 5月21日至 2019年11月20日	当期自 2019年11月21日至 2020年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,323,780	△88,270,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,901,542,612	△27,133,231,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,915,995,565	5,068,349,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,915,995,565	5,068,349,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	562,018,725	309,755,389
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	562,018,725	309,755,389
分配金	863,672,973	651,687,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,133,231,188	△27,851,482,855

2020/08/14 9:11

#2 注記表（連結）

2020/08/14 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月20日現在	2020年 5月20日現在
元本	21,878,737,470	18,249,417,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,357,328,768	345,794,069

注記表

2020/08/14 9:11