剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日	当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,904,859	△1,435,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,907,710,669	△6,797,422,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	732,934,505	528,987,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	732,934,505	528,987,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,192,396	6,598,729
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,192,396	6,598,729
分配金	50,724,610	46,807,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,797,422,914	△5,987,403,924

2024/08/16 9:22

#2 注記表（連結）

2024/08/16 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
元本	6,295,533,460	5,746,195,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,387,341,244	7,328,309,277

注記表

2024/08/16 9:22