剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,435,231	△16,033,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,797,422,914	△5,987,403,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	528,987,984	592,838,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	528,987,984	592,838,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,598,729	23,600,926
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,598,729	23,600,926
分配金	46,807,046	42,939,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,987,403,924	△6,312,765,353

2025/02/14 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,688
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,688
繰越利益剰余金		246,688
純資産合計			2,996,688

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2024年1月 1日
		至 2024年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/02/14 9:20

#3 注記表（連結）

2025/02/14 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月20日現在	2024年11月20日現在
元本	5,746,195,954	5,268,998,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,328,309,277	5,665,154,275

注記表

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