剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	当期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,033,776	△9,025,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,987,403,924	△6,312,765,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	592,838,206	466,162,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	592,838,206	466,162,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,600,926	7,871,514
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,600,926	7,871,514
分配金	42,939,137	39,373,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,312,765,353	△5,883,172,663

2025/08/15 9:21

#2 注記表（連結）

2025/08/15 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月20日現在	2025年 5月20日現在
元本	5,268,998,565	4,888,546,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,665,154,275	5,374,741,527

注記表

2025/08/15 9:21