剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,670,722	3,365,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,883,172,663	△3,942,113,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	605,871,264	118,692,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,871,264	118,692,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,722,332	3,510,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,722,332	3,510,093
分配金	35,708,643	33,616,425
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,942,113,959	△2,958,637,247

2026/08/14 9:23

#2 注記表（連結）

2026/08/14 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在	2026年 5月20日現在
元本	4,415,942,388	4,208,974,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,967,131,742	8,092,569,886

注記表

2026/08/14 9:23