グローバル資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 40,750 |
| コール・ローン | 11,171,018 |
| 投資証券 | 297,204,474 |
| 未収利息 | 104 |
| 流動資産合計 | 308,416,346 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 308,416,346 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 39,589 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,269 |
| その他未払費用 | 3,927 |
| 流動負債合計 | 2,286,785 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,286,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 872,693,372 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -566,563,811 |
| 元本等合計 | 306,129,561 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 306,129,561 |
| 負債純資産合計 | 308,416,346 |
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