グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月20日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,750 | 852,627 |
| コール・ローン | 11,171,018 | 9,494,266 |
| 投資証券 | 297,204,474 | 481,238,595 |
| 未収利息 | 104 | 31 |
| 流動資産合計 | 308,416,346 | 491,585,519 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 308,416,346 | 491,585,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,029,071 |
| 未払受託者報酬 | 39,589 | 31,351 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,269 | 1,776,685 |
| その他未払費用 | 3,927 | 3,108 |
| 流動負債合計 | 2,286,785 | 2,840,215 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,286,785 | 2,840,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,693,372 | 980,098,124 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -566,563,811 | -491,352,820 |
| 元本等合計 | 306,129,561 | 488,745,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 306,129,561 | 488,745,304 |
| 負債純資産合計 | 308,416,346 | 491,585,519 |
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