グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 852,627 | 267,611 |
| コール・ローン | 9,494,266 | 14,963,377 |
| 投資証券 | 481,238,595 | 771,941,153 |
| 未収利息 | 31 | 49 |
| 流動資産合計 | 491,585,519 | 787,172,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 491,585,519 | 787,172,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,029,071 | 2,848,842 |
| 未払受託者報酬 | 31,351 | 57,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,685 | 3,235,655 |
| その他未払費用 | 3,108 | 5,679 |
| 流動負債合計 | 2,840,215 | 6,147,275 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,840,215 | 6,147,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,098,124 | 1,235,726,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -491,352,820 | -454,701,642 |
| 元本等合計 | 488,745,304 | 781,024,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 488,745,304 | 781,024,915 |
| 負債純資産合計 | 491,585,519 | 787,172,190 |
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