グローバル資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 267,611 | 70,976 |
| コール・ローン | 14,963,377 | 20,107,733 |
| 投資証券 | 771,941,153 | 666,258,005 |
| 未収利息 | 49 | 60 |
| 流動資産合計 | 787,172,190 | 686,436,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 787,172,190 | 686,436,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,848,842 | 10,997,433 |
| 未払受託者報酬 | 57,099 | 58,187 |
| 未払委託者報酬 | 3,235,655 | 3,297,306 |
| その他未払費用 | 5,679 | 5,788 |
| 流動負債合計 | 6,147,275 | 14,358,714 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,147,275 | 14,358,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,726,557 | 1,135,690,859 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -454,701,642 | -463,612,799 |
| 元本等合計 | 781,024,915 | 672,078,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 781,024,915 | 672,078,060 |
| 負債純資産合計 | 787,172,190 | 686,436,774 |
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