グローバル資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,976 | 310,063 |
| コール・ローン | 20,107,733 | 15,300,289 |
| 投資証券 | 666,258,005 | 709,306,052 |
| 未収入金 | － | 35,103,599 |
| 未収利息 | 60 | 37 |
| 流動資産合計 | 686,436,774 | 760,020,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 686,436,774 | 760,020,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 97,013 |
| 未払解約金 | 10,997,433 | 32,993,005 |
| 未払受託者報酬 | 58,187 | 57,767 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,306 | 3,273,240 |
| その他未払費用 | 5,788 | 5,744 |
| 流動負債合計 | 14,358,714 | 36,426,769 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,358,714 | 36,426,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,690,859 | 1,044,131,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -463,612,799 | -320,538,417 |
| 元本等合計 | 672,078,060 | 723,593,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 672,078,060 | 723,593,271 |
| 負債純資産合計 | 686,436,774 | 760,020,040 |
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