グローバル資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 310,063 | 2,327 |
| コール・ローン | 15,300,289 | 33,884,191 |
| 投資証券 | 709,306,052 | 856,838,125 |
| 未収入金 | 35,103,599 | － |
| 未収利息 | 37 | 78 |
| 流動資産合計 | 760,020,040 | 890,724,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 760,020,040 | 890,724,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,013 | － |
| 未払解約金 | 32,993,005 | 3,315,071 |
| 未払受託者報酬 | 57,767 | 71,203 |
| 未払委託者報酬 | 3,273,240 | 4,034,817 |
| その他未払費用 | 5,744 | 7,089 |
| 流動負債合計 | 36,426,769 | 7,428,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,426,769 | 7,428,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,131,688 | 1,215,603,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -320,538,417 | -332,306,741 |
| 元本等合計 | 723,593,271 | 883,296,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 723,593,271 | 883,296,541 |
| 負債純資産合計 | 760,020,040 | 890,724,721 |
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