グローバル資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,327 | 43,178 |
| コール・ローン | 33,884,191 | 16,654,980 |
| 投資証券 | 856,838,125 | 641,488,530 |
| 未収利息 | 78 | 39 |
| 流動資産合計 | 890,724,721 | 658,186,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 890,724,721 | 658,186,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,315,071 | 2,911,995 |
| 未払受託者報酬 | 71,203 | 53,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,034,817 | 3,041,886 |
| その他未払費用 | 7,089 | 5,336 |
| 流動負債合計 | 7,428,180 | 6,012,897 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,428,180 | 6,012,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,603,282 | 1,174,944,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,306,741 | -522,771,100 |
| 元本等合計 | 883,296,541 | 652,173,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 883,296,541 | 652,173,830 |
| 負債純資産合計 | 890,724,721 | 658,186,727 |
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