グローバル資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,178 | 2,695,665 |
| コール・ローン | 16,654,980 | 15,008,408 |
| 投資証券 | 641,488,530 | 542,888,028 |
| 未収利息 | 39 | 35 |
| 流動資産合計 | 658,186,727 | 560,592,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 658,186,727 | 560,592,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,691,780 |
| 未払解約金 | 2,911,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,680 | 53,148 |
| 未払委託者報酬 | 3,041,886 | 3,011,516 |
| その他未払費用 | 5,336 | 5,285 |
| 流動負債合計 | 6,012,897 | 5,761,729 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,012,897 | 5,761,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,174,944,930 | 1,130,767,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -522,771,100 | -575,936,827 |
| 元本等合計 | 652,173,830 | 554,830,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 652,173,830 | 554,830,407 |
| 負債純資産合計 | 658,186,727 | 560,592,136 |
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