受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社2019/10/11 9:13#7 ファンドの沿革(連結)(2) 【ファンドの沿革】
2008年7月22日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 | 2008年7月23日 | 受益権を東京証券取引所に上場 |
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse"> 2008年7月22日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 | 2008年7月23日 | 受益権を東京証券取引所に上場 | 2019/10/11 9:13#8 ファンドの目的及び基本的性格(連結)(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 建設・資材」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 2019/10/11 9:13#9 ファンドの経理状況(連結)第3 【ファンドの経理状況】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 | (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 | (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> 第3 【ファンドの経理状況】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 | (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 | (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 | 2019/10/11 9:13#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2019/10/11 9:13#11 信託報酬等(連結)信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.8(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額 2019/10/11 9:13#12 信託期間(連結)により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/11 9:13#13 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/11 9:13#14 分配の推移(連結)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | 第3計算期間 | 60 | 第4計算期間 | 101 | 第5計算期間 | 72 | 第6計算期間 | 148 | 第7計算期間 | 89 | 第8計算期間 | 146 | 第9計算期間 | 92 | 第10計算期間 | 160 | 第11計算期間 | 115 | 第12計算期間 | 168 | 第13計算期間 | 123 | 第14計算期間 | 192 | 第15計算期間 | 149 | 第16計算期間 | 266 | 第17計算期間 | 182 | 第18計算期間 | 316 | 第19計算期間 | 244 | 第20計算期間 | 363 | 第21計算期間 | 260 | 第22計算期間 | 413 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | 第3計算期間 | 60 | 第4計算期間 | 101 | 第5計算期間 | 72 | 第6計算期間 | 148 | 第7計算期間 | 89 | 第8計算期間 | 146 | 第9計算期間 | 92 | 第10計算期間 | 160 | 第11計算期間 | 115 | 第12計算期間 | 168 | 第13計算期間 | 123 | 第14計算期間 | 192 | 第15計算期間 | 149 | 第16計算期間 | 266 | 第17計算期間 | 182 | 第18計算期間 | 316 | 第19計算期間 | 244 | 第20計算期間 | 363 | 第21計算期間 | 260 | 第22計算期間 | 413 | 2019/10/11 9:13#15 分配方針(連結)【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/11 9:13#16 利害関係人との取引制限(連結)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/11 9:13#17 参考情報(連結)第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) | (書類名) | 2019年4月12日 | 有価証券届出書、有価証券報告書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse"> (提出年月日) | (書類名) | 2019年4月12日 | 有価証券届出書、有価証券報告書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019/10/11 9:13#18 収益率の推移(連結)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | 第3計算期間 | 4.2 | 第4計算期間 | △8.5 | 第5計算期間 | 11.8 | 第6計算期間 | 2.8 | 第7計算期間 | △8.7 | 第8計算期間 | △4.7 | 第9計算期間 | 26.4 | 第10計算期間 | 25.3 | 第11計算期間 | 16.7 | 第12計算期間 | 1.3 | 第13計算期間 | 6.8 | 第14計算期間 | 16.6 | 第15計算期間 | △11.6 | 第16計算期間 | 7.5 | 第17計算期間 | 11.8 | 第18計算期間 | 14.4 | 第19計算期間 | 16.3 | 第20計算期間 | △10.3 | 第21計算期間 | △14.7 | 第22計算期間 | △4.1 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | 第3計算期間 | 4.2 | 第4計算期間 | △8.5 | 第5計算期間 | 11.8 | 第6計算期間 | 2.8 | 第7計算期間 | △8.7 | 第8計算期間 | △4.7 | 第9計算期間 | 26.4 | 第10計算期間 | 25.3 | 第11計算期間 | 16.7 | 第12計算期間 | 1.3 | 第13計算期間 | 6.8 | 第14計算期間 | 16.6 | 第15計算期間 | △11.6 | 第16計算期間 | 7.5 | 第17計算期間 | 11.8 | 第18計算期間 | 14.4 | 第19計算期間 | 16.3 | 第20計算期間 | △10.3 | 第21計算期間 | △14.7 | 第22計算期間 | △4.1 | 2019/10/11 9:13#19 受益者の権利等(連結)収益分配金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。 2019/10/11 9:13#20 委託会社等の概況(連結)会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/11 9:13#21 委託会社等の経理状況(連結)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/11 9:13#22 投資リスク(連結)株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/11 9:13#23 投資制限(連結)株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/11 9:13#24 投資対象(連結)当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/11 9:13#25 投資方針(連結)当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/11 9:13#26 投資有価証券の主要銘柄(連結) | (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | 1 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 38,200 | 3,142.00120,024,400 | 3,111.00118,840,200 | 10.21 | 2 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 42,300 | 1,897.0080,243,100 | 1,835.5077,641,650 | 6.67 | 3 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,900 | 14,575.0071,417,500 | 14,075.0068,967,500 | 5.93 | 4 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,700 | 3,795.0051,991,500 | 3,770.0051,649,000 | 4.44 | 5 | 鹿島建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 32,300 | 1,452.0046,899,600 | 1,408.0045,478,400 | 3.91 | 6 | 大 林 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 41,400 | 1,064.9444,088,647 | 1,036.0042,890,400 | 3.69 | 7 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 9,500 | 4,270.0040,565,000 | 4,385.0041,657,500 | 3.58 | 8 | AGC | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 12,200 | 3,720.0045,384,000 | 3,350.0040,870,000 | 3.51 | 9 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 42,100 | 880.0037,048,000 | 881.0037,090,100 | 3.19 | 10 | LIXILグループ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 18,000 | 1,730.9731,157,507 | 1,890.0034,020,000 | 2.92 | 11 | 日本碍子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 15,000 | 1,555.0023,325,000 | 1,632.0024,480,000 | 2.10 | 12 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 7,800 | 3,175.0024,765,000 | 3,075.0023,985,000 | 2.06 | 13 | 日本特殊陶業 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 10,400 | 1,946.5620,244,240 | 2,086.0021,694,400 | 1.86 | 14 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 14,600 | 1,392.1420,325,276 | 1,450.0021,170,000 | 1.82 | 15 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 17,300 | 1,160.0020,068,000 | 1,186.0020,517,800 | 1.76 | 16 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 11,900 | 1,415.1416,840,231 | 1,425.0016,957,500 | 1.46 | 17 | コムシスホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,900 | 2,784.0016,425,600 | 2,759.0016,278,100 | 1.40 | 18 | リンナイ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,200 | 7,110.0015,642,000 | 7,370.0016,214,000 | 1.39 | 19 | 三和ホールディングス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 12,600 | 1,129.0014,225,400 | 1,223.0015,409,800 | 1.32 | 20 | きんでん | 日本 | 株式 | 建設業 | 9,200 | 1,626.0014,959,200 | 1,656.0015,235,200 | 1.31 | 21 | 東洋製罐グループHD | 日本 | 株式 | 金属製品 | 7,800 | 1,960.0015,288,000 | 1,909.0014,890,200 | 1.28 | 22 | 協和エクシオ | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,400 | 2,616.4614,128,916 | 2,627.0014,185,800 | 1.22 | 23 | 東海カーボン | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 12,900 | 1,053.1313,585,429 | 1,079.0013,919,100 | 1.20 | 24 | 住友林業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 9,800 | 1,322.0012,955,600 | 1,370.0013,426,000 | 1.15 | 25 | 日本電気硝子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 4,900 | 2,680.0013,132,000 | 2,455.0012,029,500 | 1.03 | 26 | 住友大阪セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,500 | 4,130.0010,325,000 | 4,170.0010,425,000 | 0.90 | 27 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 12,100 | 816.009,873,600 | 855.0010,345,500 | 0.89 | 28 | 前田道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,300 | 2,327.0010,006,100 | 2,318.009,967,400 | 0.86 | 29 | 戸田建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,900 | 592.009,412,800 | 600.009,540,000 | 0.82 | 30 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,700 | 3,320.008,964,000 | 3,385.009,139,500 | 0.79 |
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | 1 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 38,200 | 3,142.00
120,024,400 | 3,111.002019/10/11 9:13#27 投資状況(連結) | (1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在) | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在) | 投資状況 | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | 株式 | | 1,160,427,550 | 99.71 | | 内 日本 | 1,160,427,550 | 99.71 | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,322,370 | 0.29 | 純資産総額 | 1,163,749,920 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | 株式 | | 1,160,427,550 | 99.71 | | 内 日本 | 1,160,427,550 | 99.71 | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,322,370 | 0.29 | 純資産総額 | 1,163,749,920 | 100.00 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | その他の資産の投資状況 | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | 株価指数先物取引(買建) | 3,132,000 | 0.27 | | 内 日本 | 3,132,000 | 0.27 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | 株価指数先物取引(買建) | 3,132,000 | 0.27 | | 内 日本 | 3,132,000 | 0.27 | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | 2019/10/11 9:13#28 換金(解約)手数料(連結)換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/11 9:13#29 換金(解約)手続等(連結)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2019/10/11 9:13#30 損益及び剰余金計算書(連結)(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第21期自2018年7月21日至2019年1月20日 | 第22期自2019年1月21日至2019年7月20日 | 営業収益 | | | | 受取配当金 | 17,281,350 | 23,340,225 | | 有価証券売買等損益 | △243,130,923 | △69,869,856 | | 派生商品取引等損益 | △1,946,420 | △266,098 | | その他収益 | 203 | 105 | | 営業収益合計 | △227,795,790 | △46,795,624 | 営業費用 | | | | 支払利息 | 2,923 | 2,425 | | 受託者報酬 | 401,221 | 337,911 | | 委託者報酬 | 1,043,246 | 878,652 | | その他費用 | 225,117 | 189,179 | | 営業費用合計 | 1,672,507 | 1,408,167 | 営業損失(△) | △229,468,297 | △48,203,791 | 経常損失(△) | △229,468,297 | △48,203,791 | 当期純損失(△) | △229,468,297 | △48,203,791 | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 719,773,595 | 553,303,882 | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,575,964 | - | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,575,964 | - | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,772,264 | | 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,772,264 | 分配金 | ※115,577,380 | ※121,987,707 | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,303,882 | 418,340,120 | |
2019/10/11 9:13#31 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 82,510 | | | | 76,052 | | | | その他営業収益 | | | | 733 | | | | 673 | | | | 営業収益計 | | | | 83,244 | | | | 76,725 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 40,392 | | | | 35,789 | | | | 広告宣伝費 | | | | 673 | | | | 694 | | | | 調査費 | | | | 9,816 | | | | 9,066 | | | | | 調査費 | | | | 955 | | | | 1,057 | | | | | 委託調査費 | | | | 8,860 | | | | 8,009 | | | | 委託計算費 | | | | 839 | | | | 1,351 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,579 | | | | 1,557 | | | | | 通信費 | | | | 249 | | | | 228 | | | | | 印刷費 | | | | 500 | | | | 513 | | | | | 協会費 | | | | 53 | | | | 55 | | | | | 諸会費 | | | | 13 | | | | 13 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 762 | | | | 746 | | | | 営業費用計 | | | | 53,300 | | | | 48,459 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,840 | | | | 5,755 | | | | | 役員報酬 | | | | 377 | | | | 373 | | | | | 給料・手当 | | | | 3,973 | | | | 4,145 | | | | | 賞与 | | | | 477 | | | | 510 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 1,012 | | | | 725 | | | | 福利厚生費 | | | | 788 | | | | 796 | | | | 交際費 | | | | 55 | | | | 64 | | | | 旅費交通費 | | | | 195 | | | | 178 | | | | 租税公課 | | | | 501 | | | | 472 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,281 | | | | 1,291 | | | | 退職給付費用 | | | | 316 | | | | 374 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 46 | | | | 34 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 977 | | | | 907 | | | | 諸経費 | | | | 1,528 | | | | 1,819 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,531 | | | | 11,693 | | | 営業利益 | | | | 18,411 | | | | 16,572 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 82,510 | | | | 76,052 | | | | その他営業収益 | | | | 733 | | | | 673 | | | | 営業収益計 | | | | 83,244 | | | | 76,725 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 40,392 | | | | 35,789 | | | | 広告宣伝費 | | | | 673 | | | | 694 | | | | 調査費 | | | | 9,816 | | | | 9,066 | | | | | 調査費 | | | | 955 | | | | 1,057 | | | | | 委託調査費 | | | | 8,860 | | | | 8,009 | | | | 委託計算費 | | | | 839 | | | | 1,351 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,579 | | | | 1,557 | | | | | 通信費 | | | | 249 | | | | 228 | | | | | 印刷費 | | | | 500 | | | | 513 | | | | | 協会費 | | | | 53 | | | | 55 | | | | | 諸会費 | | | | 13 | | | | 13 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 762 | | | | 746 | | | | 営業費用計 | | | | 53,300 | | | | 48,459 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,840 | | | | 5,755 | | | | | 役員報酬 | | | | 377 | | | | 373 | | | | | 給料・手当 | | | | 3,973 | | | | 4,145 | | | | | 賞与 | | | | 477 | | | | 510 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 1,012 | | | | 725 | | | | 福利厚生費 | | | | 788 | | | | 796 | | | | 交際費 | | | | 55 | | | | 64 | | | | 旅費交通費 | | | | 195 | | | | 178 | | | | 租税公課 | | | | 501 | | | | 472 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,281 | | | | 1,291 | | | | 退職給付費用 | | | | 316 | | | | 374 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 46 | | | | 34 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 977 | | | | 907 | | | | 諸経費 | | | | 1,528 | | | | 1,819 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,531 | | | | 11,693 | | | 営業利益 | | | | 18,411 | | | | 16,572 | | | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日) | | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | | | 営業外収益 | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却益 | | | | 210 | | | | | | 215 | | | | 有価証券償還益 | | | 17 | | | | | | 133 | | | | その他 | | | 130 | | | | | | 172 | | | | 営業外収益計 | | | | 359 | | | | | | 521 | | | 営業外費用 | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | | | | | 40 | | | | 有価証券償還損 | | | | 3 | | | | | | 32 | | | | その他 | | | | 25 | | | | | | 60 | | | | 営業外費用計 | | | | 29 | | | | | | 132 | | | 経常利益 | | | | 18,741 | | | | | | 16,961 | | | 特別損失 | | | | | | | | | | | | | | 関係会社整理損失 | | | | 333 | | | | | | 29 | | | | 特別損失計 | | | | 333 | | | | | | 29 | | | 税引前当期純利益 | | | | 18,407 | | | | | | 16,931 | | | 法人税、住民税及び事業税 | | | | 5,843 | | | | | | 5,076 | | | 法人税等調整額 | | | | △106 | | | | | | △15 | | | 法人税等合計 | | | | 5,737 | | | | | | 5,060 | | | 当期純利益 | | | | 12,670 | | | | | | 11,870 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年4月1日2019/10/11 9:13#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結) (3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2019/10/11 9:13#33 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2019/10/11 9:13#34 注記表(連結)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (3) 【注記表】 | (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | 区 分 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 | | | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | | | | 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 | | | 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | | | | 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 | | | 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | 区 分 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 | | | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | | | | 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 | | | 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | | | | 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 | | | 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | (貸借対照表に関する注記) | | | 区 分 | 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | | | | | | 1. | ※1 | 期首元本額 | 746,362,416円 | 842,616,432円 | | | 期中追加設定元本額 | 96,254,016円 | -円 | | | 期中一部交換元本額 | -円 | 93,863,136円 | | | | | | 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 59,913口 | 53,239口 | | | | | | 3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | | | | 株式 15,951,000円 | 株式 15,117,000円 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (貸借対照表に関する注記) | | | 区 分 | 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | | | | | | 1. | ※1 | 期首元本額 | 746,362,416円 | 842,616,432円 | | | 期中追加設定元本額 | 96,254,016円 | -円 | | | 期中一部交換元本額 | -円 | 93,863,136円 | | | | | | 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 59,913口 | 53,239口 | | | | | | 3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | | | | 株式 15,951,000円 | 株式 15,117,000円 | (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | | 区 分 | 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | | ※1 | 分配金の計算過程 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(17,278,630円)及び分配準備積立金(26,931円)の合計額から、経費(1,669,584円)を控除して計算される分配対象額は15,635,977円(1口当たり260円)であり、うち15,577,380円(1口当たり260円)を分配金額としております。 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(23,337,905円)及び分配準備積立金(58,597円)の合計額から、経費(1,405,742円)を控除して計算される分配対象額は21,990,760円(1口当たり413円)であり、うち21,987,707円(1口当たり413円)を分配金額としております。 | | | | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | | 区 分 | 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | | ※1 | 分配金の計算過程 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(17,278,630円)及び分配準備積立金(26,931円)の合計額から、経費(1,669,584円)を控除して計算される分配対象額は15,635,977円(1口当たり260円)であり、うち15,577,380円(1口当たり260円)を分配金額としております。 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(23,337,905円)及び分配準備積立金(58,597円)の合計額から、経費(1,405,742円)を控除して計算される分配対象額は21,990,760円(1口当たり413円)であり、うち21,987,707円(1口当たり413円)を分配金額としております。 | | | | | | (金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | | 区 分 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 | | | | 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 | | | | 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 | | | | 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | | 区 分 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 | | | | 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 | | | | 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 | | | | 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | | 区 分 | 第22期 2019年7月20日現在 | 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | | | | 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 | | | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | | | | | | (2)デリバティブ取引 | | | デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | | | | | | (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | | | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | | 区 分 | 第22期 2019年7月20日現在 | 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | | | | 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 | | | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | | | | | | (2)デリバティブ取引 | | | デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | | | | | | (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | | | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | (有価証券に関する注記) | | 売買目的有価証券 | | | | 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | 種 類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 株式 | △239,424,418 | △72,737,773 | 合計 | △239,424,418 | △72,737,773 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (有価証券に関する注記) | | 売買目的有価証券 | | | | 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | 種 類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 株式 | △239,424,418 | △72,737,773 | 合計 | △239,424,418 | △72,737,773 | (デリバティブ取引に関する注記) | ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (デリバティブ取引に関する注記) | ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | 株式関連 | | | | | | | | | | 第21期 2019年1月20日 現在 | 第22期 2019年7月20日 現在 | 種 類 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 | | (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | | | 1年超 | | | | 1年超 | | | 市場取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 株価指数 先物取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 買 建 | 1,411,500 | - | 1,558,500 | 147,000 | 1,555,400 | - | 1,558,000 | 2,600 | | | | | | | | | | 合計 | 1,411,500 | - | 1,558,500 | 147,000 | 1,555,400 | - | 1,558,000 | 2,600 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> 株式関連 | | | | | | | | | | 第21期 2019年1月20日 現在 | 第22期 2019年7月20日 現在 | 種 類 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 | | (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | | | 1年超 | | | | 1年超 | | | 市場取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 株価指数 先物取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 買 建 | 1,411,500 | - | 1,558,500 | 147,000 | 1,555,400 | - | 1,558,000 | 2,600 | | | | | | | | | | 合計 | 1,411,500 | - | 1,558,500 | 147,000 | 1,555,400 | - | 1,558,000 | 2,600 | (注) | 1. | 時価の算定方法 | | | 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | | | 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | | 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | | 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | | 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (注) | 1. | 時価の算定方法 | | | 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | | | 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | | 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | | 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | | 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | (関連当事者との取引に関する注記) | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (関連当事者との取引に関する注記) | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 | (1口当たり情報) | | | | 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | 1口当たり純資産額 | 23,299円 | 21,922円 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (1口当たり情報) | | | | 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | 1口当たり純資産額 | 23,299円 | 21,922円 | (重要な後発事象) | | | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (重要な後発事象) | | | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。 | 2019/10/11 9:13#35 申込手数料、ファンドの状況(連結)【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/11 9:13#36 申込(販売)手続等(連結)受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2019/10/11 9:13#37 純資産の推移(連結)e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse"> (3) 【運用実績】 | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,153,191,681 | 1,158,997,101 | 11,918 | 11,978 | 12,060 | 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,045,624,648 | 1,055,397,105 | 10,807 | 10,908 | - | 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,162,582,659 | 1,169,549,163 | 12,015 | 12,087 | - | 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 647,546,554 | 655,400,766 | 12,202 | 12,350 | 12,250 | 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 586,557,762 | 591,280,903 | 11,053 | 11,142 | - | 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 551,219,064 | 558,967,138 | 10,387 | 10,533 | - | 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 691,845,898 | 696,728,246 | 13,037 | 13,129 | 13,000 | 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 858,117,789 | 866,608,829 | 16,170 | 16,330 | 16,100 | 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 995,696,056 | 1,001,798,991 | 18,762 | 18,877 | 18,630 | 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 999,837,394 | 1,008,752,986 | 18,840 | 19,008 | 18,580 | 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 1,061,623,783 | 1,068,151,270 | 20,005 | 20,128 | 19,820 | 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 1,228,081,525 | 1,238,270,773 | 23,141 | 23,333 | 23,010 | 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 1,077,503,089 | 1,085,410,370 | 20,304 | 20,453 | 20,370 | 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 1,144,332,245 | 1,158,448,599 | 21,563 | 21,829 | 21,400 | 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 1,269,351,202 | 1,279,009,760 | 23,919 | 24,101 | 24,040 | 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 1,435,649,519 | 1,452,419,323 | 27,053 | 27,369 | 26,990 | 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 1,656,587,460 | 1,669,536,296 | 31,216 | 31,460 | 30,900 | 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 1,466,136,011 | 1,485,400,058 | 27,627 | 27,990 | - | 2018年7月末日 | 1,496,776,535 | - | 28,204 | - | 28,360 | 8月末日 | 1,555,096,729 | - | 25,956 | - | - | 9月末日 | 1,606,244,898 | - | 26,810 | - | 27,050 | 10月末日 | 1,452,860,024 | - | 24,249 | - | - | 11月末日 | 1,490,623,276 | - | 24,880 | - | - | 12月末日 | 1,364,840,937 | - | 22,780 | - | 22,870 | 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 1,395,920,314 | 1,411,497,694 | 23,299 | 23,559 | 23,290 | 2019年1月末日 | 1,404,363,669 | - | 23,440 | - | 23,440 | 2月末日 | 1,278,382,907 | - | 24,012 | - | 24,010 | 3月末日 | 1,281,999,603 | - | 24,080 | - | - | 4月末日 | 1,259,520,838 | - | 23,658 | - | 23,640 | 5月末日 | 1,157,813,844 | - | 21,747 | - | - | 6月末日 | 1,183,490,000 | - | 22,230 | - | 22,320 | 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 1,167,093,416 | 1,189,081,123 | 21,922 | 22,335 | - | 7月末日 | 1,163,749,920 | - | 21,859 | - | - |
e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,153,191,681 | 1,158,997,101 | 11,918 | 11,978 | 12,060 | 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,045,624,648 | 1,055,397,105 | 10,807 | 10,908 | - | 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,162,582,659 | 1,169,549,163 | 12,015 | 12,087 | - | 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 647,546,554 | 655,400,766 | 12,202 | 12,350 | 12,250 | 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 586,557,762 | 591,280,903 | 11,053 | 11,142 | - | 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 551,219,064 | 558,967,138 | 10,387 | 10,533 | - | 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 691,845,898 | 696,728,246 | 13,037 | 13,129 | 13,000 | 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 858,117,789 | 866,608,829 | 16,170 | 16,330 | 16,100 | 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 995,696,056 | 1,001,798,991 | 18,762 | 18,877 | 18,630 | 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 999,837,394 | 1,008,752,986 | 18,840 | 19,008 | 18,580 | 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 1,061,623,783 | 1,068,151,270 | 20,005 | 20,128 | 19,820 | 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 1,228,081,525 | 1,238,270,773 | 23,141 | 23,333 | 23,010 | 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 1,077,503,089 | 1,085,410,370 | 20,304 | 20,453 | 20,370 | 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 1,144,332,245 | 1,158,448,599 | 21,563 | 21,829 | 21,400 | 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 1,269,351,202 | 1,279,009,760 | 23,919 | 24,101 | 24,040 | 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 1,435,649,519 | 1,452,419,323 | 27,053 | 27,369 | 26,990 | 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 1,656,587,460 | 1,669,536,296 | 31,216 | 31,460 | 30,900 | 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 1,466,136,011 | 1,485,400,058 | 27,627 | 27,990 | - | 2018年7月末日 | 1,496,776,535 | - | 28,204 | - | 28,360 | 8月末日 | 1,555,096,729 | - | 25,956 | - | - | 9月末日 | 1,606,244,898 | - | 26,810 | - | 27,050 | 10月末日 | 1,452,860,024 | - | 24,249 | - | - | 11月末日 | 1,490,623,276 | - | 24,880 | - | - | 12月末日 | 1,364,840,937 | - | 22,780 | - | 22,870 | 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 1,395,920,314 | 1,411,497,694 | 23,299 | 23,559 | 23,290 | 2019年1月末日 | 1,404,363,669 | - | 23,440 | - | 23,440 | 2月末日 | 1,278,382,907 | - | 24,012 | - | 24,010 | 3月末日 | 1,281,999,603 | - | 24,080 | - | - | 4月末日 | 1,259,520,838 | - | 23,658 | - | 23,640 | 5月末日 | 1,157,813,844 | - | 21,747 | - | - | 6月末日 | 1,183,490,000 | - | 22,230 | - | 22,320 | 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 1,167,093,416 | 1,189,081,123 | 21,922 | 22,335 | - | 7月末日 | 1,163,749,920 | - | 21,859 | - | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | 2019/10/11 9:13#38 純資産額計算書(連結)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> 【純資産額計算書】 | | 2019年7月31日 | Ⅰ 資産総額 | 1,192,887,388円 | Ⅱ 負債総額 | 29,137,468円 | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,749,920円 | Ⅳ 発行済数量 | 53,239口 | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,859円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> Ⅰ 資産総額 | 1,192,887,388円 | Ⅱ 負債総額 | 29,137,468円 | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,749,920円 | Ⅳ 発行済数量 | 53,239口 | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,859円 | | | 2019/10/11 9:13#39 計算期間(連結)【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年7月22日から2009年1月20日までとします。2019/10/11 9:13#40 設定及び解約の実績(連結)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | 第3計算期間 | 0 | 0 | 第4計算期間 | 0 | 0 | 第5計算期間 | 0 | 0 | 第6計算期間 | 0 | 43,688 | 第7計算期間 | 0 | 0 | 第8計算期間 | 0 | 0 | 第9計算期間 | 0 | 0 | 第10計算期間 | 0 | 0 | 第11計算期間 | 0 | 0 | 第12計算期間 | 0 | 0 | 第13計算期間 | 0 | 0 | 第14計算期間 | 0 | 0 | 第15計算期間 | 0 | 0 | 第16計算期間 | 0 | 0 | 第17計算期間 | 0 | 0 | 第18計算期間 | 0 | 0 | 第19計算期間 | 0 | 0 | 第20計算期間 | 0 | 0 | 第21計算期間 | 6,844 | 0 | 第22計算期間 | 0 | 6,674 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | 第3計算期間 | 0 | 0 | 第4計算期間 | 0 | 0 | 第5計算期間 | 0 | 0 | 第6計算期間 | 0 | 43,688 | 第7計算期間 | 0 | 0 | 第8計算期間 | 0 | 0 | 第9計算期間 | 0 | 0 | 第10計算期間 | 0 | 0 | 第11計算期間 | 0 | 0 | 第12計算期間 | 0 | 0 | 第13計算期間 | 0 | 0 | 第14計算期間 | 0 | 0 | 第15計算期間 | 0 | 0 | 第16計算期間 | 0 | 0 | 第17計算期間 | 0 | 0 | 第18計算期間 | 0 | 0 | 第19計算期間 | 0 | 0 | 第20計算期間 | 0 | 0 | 第21計算期間 | 6,844 | 0 | 第22計算期間 | 0 | 6,674 | 2019/10/11 9:13#41 課税上の取扱い(連結)(5) 【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。 2019/10/11 9:13#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2018年3月31日) | | 当事業年度 (2019年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 28,709 | | | | 28,489 | | | | | 有価証券 | | | | 0 | | | | 554 | | | | | 前払費用 | | | | 201 | | | | 214 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 12,368 | | | | 11,468 | | | | | 未収収益 | | | | 82 | | | | 98 | | | | | その他 | | | | 47 | | | | 56 | | | | | 流動資産計 | | | | 41,410 | | | | 40,882 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 213 | | | ※1 | 206 | | | | | | 建物 | | | | 12 | | | | 10 | | | | | | 器具備品 | | | | 200 | | | | 195 | | | | | 無形固定資産 | | | | 2,614 | | | | 2,821 | | | | | | ソフトウェア | | | | 2,456 | | | | 2,804 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 158 | | | | 17 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 15,066 | | | | 12,799 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 8,600 | | | | 8,493 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 5,129 | | | | 1,836 | | | | | | 出資金 | | | | 183 | | | | 183 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,072 | | | | 1,070 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 1,078 | | | | 1,183 | | | | | | その他 | | | | 34 | | | | 31 | | | | | 固定資産計 | | | | 18,927 | | | | 15,827 | | | | 資産合計 | | | | 60,337 | | | | 56,709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2018年3月31日) | | 当事業年度 (2019年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 28,709 | | | | 28,489 | | | | | 有価証券 | | | | 0 | | | | 554 | | | | | 前払費用 | | | | 201 | | | | 214 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 12,368 | | | | 11,468 | | | | | 未収収益 | | | | 82 | | | | 98 | | | | | その他 | | | | 47 | | | | 56 | | | | | 流動資産計 | | | | 41,410 | | | | 40,882 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 213 | | | ※1 | 206 | | | | | | 建物 | | | | 12 | | | | 10 | | | | | | 器具備品 | | | | 200 | | | | 195 | | | | | 無形固定資産 | | | | 2,614 | | | | 2,821 | | | | | | ソフトウェア | | | | 2,456 | | | | 2,804 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 158 | | | | 17 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 15,066 | | | | 12,799 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 8,600 | | | | 8,493 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 5,129 | | | | 1,836 | | | | | | 出資金 | | | | 183 | | | | 183 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,072 | | | | 1,070 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 1,078 | | | | 1,183 | | | | | | その他 | | | | 34 | | | | 31 | | | | | 固定資産計 | | | | 18,927 | | | | 15,827 | | | | 資産合計 | | | | 60,337 | | | | 56,709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2018年3月31日) | | 当事業年度 (2019年3月31日) | | | 負債の部 | | | | | | | | | | | | 流動負債 | | | | | | | | | | | | | 預り金 | | | | 65 | | | | 75 | | | | | 未払金 | | | | 9,747 | | | | 8,548 | | | | | | 未払収益分配金 | | | | 8 | | | | 15 | | | | | | 未払償還金 | | | | 59 | | | | 40 | | | | | | 未払手数料 | | | | 5,202 | | | | 4,610 | | | | | | その他未払金 | | | ※2 | 4,476 | | | ※2 | 3,882 | | | | | 未払費用 | | | | 4,148 | | | | 3,735 | | | | | 未払法人税等 | | | | 850 | | | | 726 | | | | | 未払消費税等 | | | | 583 | | | | 255 | | | | | 賞与引当金 | | | | 1,012 | | | | 725 | | | | | その他 | | | | 335 | | | | 2 | | | | | 流動負債計 | | | | 16,744 | | | | 14,070 | | | | 固定負債 | | | | | | | | | | | | | 退職給付引当金 | | | | 2,350 | | | | 2,389 | | | | | 役員退職慰労引当金 | | | | 125 | | | | 103 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 2 | | | | | 固定負債計 | | | | 2,481 | | | | 2,496 | | | | 負債合計 | | | | 19,225 | | | | 16,567 | | | 純資産の部 | | | | | | | | | | | | 株主資本 | | | | | | | | | | | | | 資本金 | | | | 15,174 | | | | 15,174 | | | | | 資本剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 資本準備金 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | | 資本剰余金合計 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | 利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 利益準備金 | | | | 374 | | | | 374 | | | | | | その他利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | | 繰越利益剰余金 | | | | 13,850 | | | | 13,052 | | | | | | 利益剰余金合計 | | | | 14,225 | | | | 13,426 | | | | | 株主資本合計 | | | | 40,895 | | | | 40,096 | | | | 評価・換算差額等 | | | | | | | | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | | 216 | | | | 46 | | | | | 評価・換算差額等合計 | | | | 216 | | | | 46 | | | | 純資産合計 | | | | 41,112 | | | | 40,142 | | | 負債・純資産合計 | | | | 60,337 | | | | 56,709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2018年3月31日) | | 当事業年度 (2019年3月31日) | | | 負債の部 | | | | | | | | | | | | 流動負債 | | | | | | | | | | | | | 預り金 | | | | 65 | | | | 75 | | | | | 未払金 | | | | 9,747 | | | | 8,548 | | | | | | 未払収益分配金 | | | | 8 | | | | 15 | | | | | | 未払償還金 | | | | 59 | | | | 40 | | | | | | 未払手数料 | | | | 5,202 | | | | 4,610 | | | | | | その他未払金 | | | ※2 | 4,476 | | | ※2 | 3,882 | | | | | 未払費用 | | | | 4,148 | | | | 3,735 | | | | | 未払法人税等 | | | | 850 | | | | 726 | | | | | 未払消費税等 | | | | 583 | | | | 255 | | | | | 賞与引当金 | | | | 1,012 | | | | 725 | | | | | その他 | | | | 335 | | | | 2 | | | | | 流動負債計 | | | | 16,744 | | | | 14,070 | | | | 固定負債 | | | | | | | | | | | | | 退職給付引当金 | | | | 2,350 | | | | 2,389 | | | | | 役員退職慰労引当金 | | | | 125 | | | | 103 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 2 | | | | | 固定負債計 | | | | 2,481 | | | | 2,496 | | | | 負債合計 | | | | 19,225 | | | | 16,567 | | | 純資産の部 | | | | | | | | | | | | 株主資本 | | | | | | | | | | | | | 資本金 | | | | 15,174 | | | | 15,174 | | | | | 資本剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 資本準備金 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | | 資本剰余金合計 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | 利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 利益準備金 | | | | 374 | | | | 374 | | | | | | その他利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | | 繰越利益剰余金 | | | | 13,850 | | | | 13,052 | | | | | | 利益剰余金合計 | | | | 14,225 | | | | 13,426 | | | | | 株主資本合計 | | | | 40,895 | | | | 40,096 | | | | 評価・換算差額等 | | | | | | | | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | | 216 | | | | 46 | | | | | 評価・換算差額等合計 | | | | 216 | | | | 46 | | | | 純資産合計 | | | | 41,112 | | | | 40,142 | | | 負債・純資産合計 | | | | 60,337 | | | | 56,709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019/10/11 9:13#43 資産の評価(連結)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/11 9:13#44 運用体制(連結)運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2019/10/11 9:13#45 運用状況(連結)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> 5 【運用状況】 | 2019/10/11 9:13#46 附属明細表(連結)(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表 | | | | | | | (1) 株式 | | | | | | | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | | | 単 価 | 金 額 | | ヒノキヤグループ | 400 | 2,009.00 | 803,600 | | | | ショーボンドHD | 2,400 | 3,705.00 | 8,892,000 | | | | ミライト・ホールディングス | 4,700 | 1,638.00 | 7,698,600 | | | | タマホーム | 700 | 1,405.00 | 983,500 | | | | サンヨーホームズ | 300 | 678.00 | 203,400 | | | | 日本アクア | 400 | 638.00 | 255,200 | | | | ファーストコーポレーション | 600 | 636.00 | 381,600 | | | | ベステラ | 400 | 1,294.00 | 517,600 | | | | TATERU | 2,100 | 200.00 | 420,000 | | | | スペースバリューHD | 2,100 | 500.00 | 1,050,000 | | | | ダイセキ環境ソリューション | 400 | 642.00 | 256,800 | | | | 第一カッター興業 | 200 | 1,730.00 | 346,000 | | | | 安藤・間 | 10,700 | 732.00 | 7,832,400 | | | | 東急建設 | 4,900 | 747.00 | 3,660,300 | | | | コムシスホールディングス | 5,900 | 2,784.00 | 16,425,600 | | | | ミサワホーム | 1,300 | 1,077.00 | 1,400,100 | | | | ビーアールホールディングス | 1,300 | 350.00 | 455,000 | | | | 高松コンストラクションGP | 1,000 | 2,233.00 | 2,233,000 | | | | 東建コーポレーション | 500 | 6,290.00 | 3,145,000 | | | | ソネック | 200 | 800.00 | 160,000 | | | | ヤマウラ | 700 | 823.00 | 576,100 | | | | 大成建設 | 13,700 | 3,795.00 | 51,991,500 | | | | 大 林 組 | 41,300 | 1,065.00 | 43,984,500 | | | | 清水建設 | 42,100 | 880.00 | 37,048,000 | | | | 飛島建設 | 1,100 | 1,275.00 | 1,402,500 | | | | 長谷工コーポレーシヨン | 17,300 | 1,160.00 | 20,068,000 | | | | 松井建設 | 1,500 | 661.00 | 991,500 | | | | 錢 高 組 | 200 | 4,445.00 | 889,000 | | | | 鹿島建設 | 32,300 | 1,452.00 | 46,899,600 | | | | 不動テトラ | 900 | 1,324.00 | 1,191,600 | | | | 大末建設 | 500 | 944.00 | 472,000 | | | | 鉄建建設 | 800 | 2,940.00 | 2,352,000 | | | | 西松建設 | 3,000 | 2,081.00 | 6,243,000 | | | | 三井住友建設 | 9,800 | 582.00 | 5,703,600 | | | | 大豊建設 | 900 | 2,768.00 | 2,491,200 | | | | 前田建設 | 9,900 | 847.00 | 8,385,300 | | | | 佐田建設 | 800 | 375.00 | 300,000 | | | | ナカノフドー建設 | 1,000 | 425.00 | 425,000 | | | | 奥 村 組 | 2,300 | 3,300.00 | 7,590,000 | | | | 東鉄工業 | 1,700 | 3,010.00 | 5,117,000 | | | | イチケン | 300 | 1,700.00 | 510,000 | | | | 富士ピー・エス | 500 | 466.00 | 233,000 | | | | 淺沼組 | 600 | 3,550.00 | 2,130,000 | | | | 戸田建設 | 15,900 | 592.00 | 9,412,800 | | | | 熊 谷 組 | 2,000 | 2,945.00 | 5,890,000 | | | | 青木あすなろ建設 | 800 | 835.00 | 668,000 | | | | 北野建設 | 300 | 2,577.00 | 773,100 | | | | 植 木 組 | 200 | 2,246.00 | 449,200 | | | | 矢作建設 | 1,900 | 746.00 | 1,417,400 | | | | ピーエス三菱 | 1,400 | 601.00 | 841,400 | | | | 日本ハウスHLDGS | 2,600 | 442.00 | 1,149,200 | | | | 大東建託 | 4,900 | 14,575.00 | 71,417,500 | | | | 新日本建設 | 1,700 | 911.00 | 1,548,700 | | | | NIPPO | 3,700 | 2,083.00 | 7,707,100 | | | | 東亜道路 | 300 | 3,295.00 | 988,500 | | | | 前田道路 | 4,300 | 2,327.00 | 10,006,100 | | | | 日本道路 | 400 | 6,140.00 | 2,456,000 | | | | 東亜建設 | 1,200 | 1,466.00 | 1,759,200 | | | | 日本国土開発 | 2,300 | 549.00 | 1,262,700 | | | | 若築建設 | 800 | 1,448.00 | 1,158,400 | | | | 東洋建設 | 5,100 | 434.00 | 2,213,400 | | | | 五洋建設 | 16,300 | 526.00 | 8,573,800 | | | | 世紀東急 | 2,100 | 626.00 | 1,314,600 | | | | 福 田 組 | 400 | 4,495.00 | 1,798,000 | | | | 住友林業 | 9,800 | 1,322.00 | 12,955,600 | | | | 日本基礎技術 | 1,400 | 333.00 | 466,200 | | | | 巴コーポレーション | 1,700 | 391.00 | 664,700 | | | | 大和ハウス | 38,300 | 3,142.00 | 120,338,600 | ※ | | | ライト工業 | 2,600 | 1,444.00 | 3,754,400 | | | | 積水ハウス | 42,400 | 1,897.00 | 80,432,800 | ※ | | | 日特建設 | 1,100 | 602.00 | 662,200 | | | | 北陸電気工事 | 800 | 873.00 | 698,400 | | | | ユアテック | 2,300 | 760.00 | 1,748,000 | | | | 四電工 | 200 | 2,668.00 | 533,600 | | | | 中電工 | 1,800 | 2,327.00 | 4,188,600 | | | | 関 電 工 | 6,300 | 942.00 | 5,934,600 | | | | きんでん | 9,200 | 1,626.00 | 14,959,200 | | | | 東京エネシス | 1,400 | 928.00 | 1,299,200 | | | | トーエネック | 400 | 3,210.00 | 1,284,000 | | | | 住友電設 | 900 | 1,800.00 | 1,620,000 | | | | 日本電設工業 | 2,300 | 2,126.00 | 4,889,800 | | | | 協和エクシオ | 5,300 | 2,616.00 | 13,864,800 | | | | 新日本空調 | 1,100 | 1,784.00 | 1,962,400 | | | | 九電工 | 2,700 | 3,320.00 | 8,964,000 | | | | 三機工業 | 3,100 | 1,221.00 | 3,785,100 | | | | 日 揮 | 11,800 | 1,415.00 | 16,697,000 | | | | 中外炉工業 | 400 | 1,601.00 | 640,400 | | | | ヤマト | 1,200 | 568.00 | 681,600 | | | | 太平電業 | 900 | 2,249.00 | 2,024,100 | | | | 高砂熱学 | 3,500 | 1,748.00 | 6,118,000 | | | | 三晃金属 | 200 | 2,415.00 | 483,000 | | | | 朝日工業社 | 300 | 2,604.00 | 781,200 | | | | 明星工業 | 2,400 | 745.00 | 1,788,000 | | | | 大 氣 社 | 1,900 | 3,330.00 | 6,327,000 | | | | ダイダン | 800 | 2,376.00 | 1,900,800 | | | | 日比谷総合設備 | 1,300 | 1,935.00 | 2,515,500 | | | | 東芝プラントシステム | 3,000 | 1,909.00 | 5,727,000 | | | | 日東紡績 | 1,900 | 2,475.00 | 4,702,500 | | | | 稲葉製作所 | 800 | 1,453.00 | 1,162,400 | | | | 宮地エンジニアリングG | 400 | 1,753.00 | 701,200 | | | | トーカロ | 3,100 | 792.00 | 2,455,200 | | | | アルファCO | 500 | 1,302.00 | 651,000 | | | | SUMCO | 13,400 | 1,386.00 | 18,572,400 | | | | 川田テクノロジーズ | 300 | 7,490.00 | 2,247,000 | | | | RS TECHNOLOGIES | 300 | 3,125.00 | 937,500 | | | | 信和 | 600 | 925.00 | 555,000 | | | | AGC | 12,200 | 3,720.00 | 45,384,000 | | | | 日本板硝子 | 5,800 | 696.00 | 4,036,800 | | | | 石塚硝子 | 200 | 2,097.00 | 419,400 | | | | 日本山村硝子 | 600 | 1,399.00 | 839,400 | | | | 日本電気硝子 | 5,300 | 2,680.00 | 14,204,000 | | | | オハラ | 500 | 1,378.00 | 689,000 | | | | 住友大阪セメント | 2,500 | 4,130.00 | 10,325,000 | | | | 太平洋セメント | 7,800 | 3,175.00 | 24,765,000 | | | | 日本ヒユ-ム | 1,200 | 698.00 | 837,600 | | | | 日本コンクリ-ト | 2,600 | 291.00 | 756,600 | | | | 三谷セキサン | 600 | 2,894.00 | 1,736,400 | | | | アジアパイルHD | 1,800 | 551.00 | 991,800 | | | | 東海カーボン | 11,200 | 1,047.00 | 11,726,400 | | | | 日本カーボン | 600 | 4,115.00 | 2,469,000 | | | | 東洋炭素 | 800 | 2,107.00 | 1,685,600 | | | | ノリタケ | 800 | 4,270.00 | 3,416,000 | | | | TOTO | 9,500 | 4,270.00 | 40,565,000 | | | | 日本碍子 | 15,000 | 1,555.00 | 23,325,000 | | | | 日本特殊陶業 | 10,300 | 1,945.00 | 20,033,500 | | | | ダントーホールディングス | 1,000 | 113.00 | 113,000 | | | | MARUWA | 400 | 5,700.00 | 2,280,000 | | | | 品川リフラクトリーズ | 400 | 2,931.00 | 1,172,400 | | | | 黒崎播磨 | 300 | 6,100.00 | 1,830,000 | | | | ヨータイ | 1,000 | 567.00 | 567,000 | | | | イソライト | 700 | 450.00 | 315,000 | | | | 東京窯業 | 1,600 | 300.00 | 480,000 | | | | ニッカトー | 600 | 658.00 | 394,800 | | | | フジミインコーポレーテッド | 1,000 | 2,227.00 | 2,227,000 | | | | クニミネ工業 | 500 | 861.00 | 430,500 | | | | エーアンドエーマテリアル | 300 | 1,022.00 | 306,600 | | | | ニチアス | 3,400 | 1,905.00 | 6,477,000 | | | | 東洋製罐グループHD | 7,800 | 1,960.00 | 15,288,000 | | | | ホッカンホールディングス | 700 | 1,713.00 | 1,199,100 | | | | コロナ | 800 | 1,012.00 | 809,600 | | | | 横河ブリッジHLDGS | 2,400 | 1,638.00 | 3,931,200 | | | | OSJB HD | 6,100 | 251.00 | 1,531,100 | | | | 駒井ハルテック | 300 | 1,626.00 | 487,800 | | | | 高田機工 | 100 | 2,512.00 | 251,200 | | | | 三和ホールディングス | 12,600 | 1,129.00 | 14,225,400 | | | | 文化シヤツタ- | 3,700 | 872.00 | 3,226,400 | | | | 三協立山 | 1,700 | 1,253.00 | 2,130,100 | | | | アルインコ | 900 | 1,021.00 | 918,900 | | | | 東洋シヤツタ- | 300 | 678.00 | 203,400 | | | | LIXILグループ | 17,900 | 1,730.00 | 30,967,000 | | | | 日本フイルコン | 900 | 479.00 | 431,100 | | | | ノーリツ | 2,700 | 1,308.00 | 3,531,600 | | | | 長府製作所 | 1,200 | 2,300.00 | 2,760,000 | | | | リンナイ | 2,200 | 7,110.00 | 15,642,000 | | | | ダイニチ工業 | 700 | 622.00 | 435,400 | | | | 日東精工 | 1,700 | 563.00 | 957,100 | | | | 三洋工業 | 200 | 1,767.00 | 353,400 | | | | 岡 部 | 2,400 | 913.00 | 2,191,200 | | | | ジーテクト | 1,300 | 1,558.00 | 2,025,400 | | | | 中国工業 | 200 | 569.00 | 113,800 | | | | 東 プ レ | 2,400 | 1,688.00 | 4,051,200 | | | | 高周波熱錬 | 2,200 | 898.00 | 1,975,600 | | | | 東京製綱 | 800 | 948.00 | 758,400 | | | | サンコール | 800 | 500.00 | 400,000 | | | | モリテックスチル | 900 | 373.00 | 335,700 | | | | パイオラックス | 2,000 | 1,875.00 | 3,750,000 | | | | エイチワン | 1,100 | 727.00 | 799,700 | | | | 日本発条 | 12,100 | 816.00 | 9,873,600 | | | | 中央発條 | 200 | 2,829.00 | 565,800 | | | | アドバネクス | 200 | 1,641.00 | 328,200 | | | | 東洋エンジニア | 1,600 | 522.00 | 835,200 | | | | 千代田化工建 | 9,800 | 322.00 | 3,155,600 | | | | レイズネクスト | 2,400 | 1,193.00 | 2,863,200 | | | | ニ チ ハ | 1,700 | 2,982.00 | 5,069,400 | | | | 立川ブラインド | 600 | 1,357.00 | 814,200 | | | | 三益半導体 | 1,000 | 1,686.00 | 1,686,000 | | | | 合計 | | | 1,165,264,000 | | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> 第1 有価証券明細表 | | | | | | | (1) 株式 | | | | | | | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | | | 単 価 | 金 額 | | ヒノキヤグループ | 400 | 2,009.00 | 803,600 | | | | ショーボンドHD | 2,400 | 3,705.00 | 8,892,000 | | | | ミライト・ホールディングス | 4,700 | 1,638.00 | 7,698,600 | | | | タマホーム | 700 | 1,405.00 | 983,500 | | | | サンヨーホームズ | 300 | 678.00 | 203,400 | | | | 日本アクア | 400 | 638.00 | 255,200 | | | | ファーストコーポレーション | 600 | 636.00 | 381,600 | | | | ベステラ | 400 | 1,294.00 | 517,600 | | | | TATERU | 2,100 | 200.00 | 420,000 | | | | スペースバリューHD | 2,100 | 500.00 | 1,050,000 | | | | ダイセキ環境ソリューション | 400 | 642.00 | 256,800 | | | | 第一カッター興業 | 200 | 1,730.00 | 346,000 | | | | 安藤・間 | 10,700 | 732.00 | 7,832,400 | | | | 東急建設 | 4,900 | 747.00 | 3,660,300 | | | | コムシスホールディングス | 5,900 | 2,784.00 | 16,425,600 | | | | ミサワホーム | 1,300 | 1,077.00 | 1,400,100 | | | | ビーアールホールディングス | 1,300 | 350.00 | 455,000 | | | | 高松コンストラクションGP | 1,000 | 2,233.00 | 2,233,000 | | | | 東建コーポレーション | 500 | 6,290.00 | 3,145,000 | | | | ソネック | 200 | 800.00 | 160,000 | | | | ヤマウラ | 700 | 823.00 | 576,100 | | | | 大成建設 | 13,700 | 3,795.00 | 51,991,500 | | | | 大 林 組 | 41,300 | 1,065.00 | 43,984,500 | | | | 清水建設 | 42,100 | 880.00 | 37,048,000 | | | | 飛島建設 | 1,100 | 1,275.00 | 1,402,500 | | | | 長谷工コーポレーシヨン | 17,300 | 1,160.00 | 20,068,000 | | | | 松井建設 | 1,500 | 661.00 | 991,500 | | | | 錢 高 組 | 200 | 4,445.00 | 889,000 | | | | 鹿島建設 | 32,300 | 1,452.00 | 46,899,600 | | | | 不動テトラ | 900 | 1,324.00 | 1,191,600 | | | | 大末建設 | 500 | 944.00 | 472,000 | | | | 鉄建建設 | 800 | 2,940.00 | 2,352,000 | | | | 西松建設 | 3,000 | 2,081.00 | 6,243,000 | | | | 三井住友建設 | 9,800 | 582.00 | 5,703,600 | | | | 大豊建設 | 900 | 2,768.00 | 2,491,200 | | | | 前田建設 | 9,900 | 847.00 | 8,385,300 | | | | 佐田建設 | 800 | 375.00 | 300,000 | | | | ナカノフドー建設 | 1,000 | 425.00 | 425,000 | | | | 奥 村 組 | 2,300 | 3,300.00 | 7,590,000 | | | | 東鉄工業 | 1,700 | 3,010.00 | 5,117,000 | | | | イチケン | 300 | 1,700.00 | 510,000 | | | | 富士ピー・エス | 500 | 466.00 | 233,000 | | | | 淺沼組 | 600 | 3,550.00 | 2,130,000 | | | | 戸田建設 | 15,900 | 592.00 | 9,412,800 | | | | 熊 谷 組 | 2,000 | 2,945.00 | 5,890,000 | | | | 青木あすなろ建設 | 800 | 835.00 | 668,000 | | | | 北野建設 | 300 | 2,577.00 | 773,100 | | | | 植 木 組 | 200 | 2,246.00 | 449,200 | | | | 矢作建設 | 1,900 | 746.00 | 1,417,400 | | | | ピーエス三菱 | 1,400 | 601.00 | 841,400 | | | | 日本ハウスHLDGS | 2,600 | 442.00 | 1,149,200 | | | | 大東建託 | 4,900 | 14,575.00 | 71,417,500 | | | | 新日本建設 | 1,700 | 911.00 | 1,548,700 | | | | NIPPO | 3,700 | 2,083.00 | 7,707,100 | | | | 東亜道路 | 300 | 3,295.00 | 988,500 | | | | 前田道路 | 4,300 | 2,327.00 | 10,006,100 | | | | 日本道路 | 400 | 6,140.00 | 2,456,000 | | | | 東亜建設 | 1,200 | 1,466.00 | 1,759,200 | | | | 日本国土開発 | 2,300 | 549.00 | 1,262,700 | | | | 若築建設 | 800 | 1,448.00 | 1,158,400 | | | | 東洋建設 | 5,100 | 434.00 | 2,213,400 | | | | 五洋建設 | 16,300 | 526.00 | 8,573,800 | | | | 世紀東急 | 2,100 | 626.00 | 1,314,600 | | | | 福 田 組 | 400 | 4,495.00 | 1,798,000 | | | | 住友林業 | 9,800 | 1,322.00 | 12,955,600 | | | | 日本基礎技術 | 1,400 | 333.00 | 466,200 | | | | 巴コーポレーション | 1,700 | 391.00 | 664,700 | | | | 大和ハウス | 38,300 | 3,142.00 | 120,338,600 | ※ | | | ライト工業 | 2,600 | 1,444.00 | 3,754,400 | | | | 積水ハウス | 42,400 | 1,897.00 | 80,432,800 | ※ | | | 日特建設 | 1,100 | 602.00 | 662,200 | | | | 北陸電気工事 | 800 | 873.00 | 698,400 | | | | ユアテック | 2,300 | 760.00 | 1,748,000 | | | | 四電工 | 200 | 2,668.00 | 533,600 | | | | 中電工 | 1,800 | 2,327.00 | 4,188,600 | | | | 関 電 工 | 6,300 | 942.00 | 5,934,600 | | | | きんでん | 9,200 | 1,626.00 | 14,959,200 | | | | 東京エネシス | 1,400 | 928.00 | 1,299,200 | | | | トーエネック | 400 | 3,210.00 | 1,284,000 | | | | 住友電設 | 900 | 1,800.00 | 1,620,000 | | | | 日本電設工業 | 2,300 | 2,126.00 | 4,889,800 | | | | 協和エクシオ | 5,300 | 2,616.00 | 13,864,800 | | | | 新日本空調 | 1,100 | 1,784.00 | 1,962,400 | | | | 九電工 | 2,700 | 3,320.00 | 8,964,000 | | | | 三機工業 | 3,100 | 1,221.00 | 3,785,100 | | | | 日 揮 | 11,800 | 1,415.00 | 16,697,000 | | | | 中外炉工業 | 400 | 1,601.00 | 640,400 | | | | ヤマト | 1,200 | 568.00 | 681,600 | | | | 太平電業 | 900 | 2,249.00 | 2,024,100 | | | | 高砂熱学 | 3,500 | 1,748.00 | 6,118,000 | | | | 三晃金属 | 200 | 2,415.00 | 483,000 | | | | 朝日工業社 | 300 | 2,604.00 | 781,200 | | | | 明星工業 | 2,400 | 745.00 | 1,788,000 | | | | 大 氣 社 | 1,900 | 3,330.00 | 6,327,000 | | | | ダイダン | 800 | 2,376.00 | 1,900,800 | | | | 日比谷総合設備 | 1,300 | 1,935.00 | 2,515,500 | | | | 東芝プラントシステム | 3,000 | 1,909.00 | 5,727,000 | | | | 日東紡績 | 1,900 | 2,475.00 | 4,702,500 | | | | 稲葉製作所 | 800 | 1,453.00 | 1,162,400 | | | | 宮地エンジニアリングG | 400 | 1,753.00 | 701,200 | | | | トーカロ | 3,100 | 792.00 | 2,455,200 | | | | アルファCO | 500 | 1,302.00 | 651,000 | | | | SUMCO | 13,400 | 1,386.00 | 18,572,400 | | | | 川田テクノロジーズ | 300 | 7,490.00 | 2,247,000 | | | | RS TECHNOLOGIES | 300 | 3,125.00 | 937,500 | | | | 信和 | 600 | 925.00 | 555,000 | | | | AGC | 12,200 | 3,720.00 | 45,384,000 | | | | 日本板硝子 | 5,800 | 696.00 | 4,036,800 | | | | 石塚硝子 | 200 | 2,097.00 | 419,400 | | | | 日本山村硝子 | 600 | 1,399.00 | 839,400 | | | | 日本電気硝子 | 5,300 | 2,680.00 | 14,204,000 | | | | オハラ | 500 | 1,378.00 | 689,000 | | | | 住友大阪セメント | 2,500 | 4,130.00 | 10,325,000 | | | | 太平洋セメント | 7,800 | 3,175.00 | 24,765,000 | | | | 日本ヒユ-ム | 1,200 | 698.00 | 837,600 | | | | 日本コンクリ-ト | 2,600 | 291.00 | 756,600 | | | | 三谷セキサン | 600 | 2,894.00 | 1,736,400 | | | | アジアパイルHD | 1,800 | 551.00 | 991,800 | | | | 東海カーボン | 11,200 | 1,047.00 | 11,726,400 | | | | 日本カーボン | 600 | 4,115.00 | 2,469,000 | | | | 東洋炭素 | 800 | 2,107.00 | 1,685,600 | | | | ノリタケ | 800 | 4,270.00 | 3,416,000 | | | | TOTO | 9,500 | 4,270.00 | 40,565,000 | | | | 日本碍子 | 15,000 | 1,555.00 | 23,325,000 | | | | 日本特殊陶業 | 10,300 | 1,945.00 | 20,033,500 | | | | ダントーホールディングス | 1,000 | 113.00 | 113,000 | | | | MARUWA | 400 | 5,700.00 | 2,280,000 | | | | 品川リフラクトリーズ | 400 | 2,931.00 | 1,172,400 | | | | 黒崎播磨 | 300 | 6,100.00 | 1,830,000 | | | | ヨータイ | 1,000 | 567.00 | 567,000 | | | | イソライト | 700 | 450.00 | 315,000 | | | | 東京窯業 | 1,600 | 300.00 | 480,000 | | | | ニッカトー | 600 | 658.00 | 394,800 | | | | フジミインコーポレーテッド | 1,000 | 2,227.00 | 2,227,000 | | | | クニミネ工業 | 500 | 861.00 | 430,500 | | | | エーアンドエーマテリアル | 300 | 1,022.00 | 306,600 | | | | ニチアス | 3,400 | 1,905.00 | 6,477,000 | | | | 東洋製罐グループHD | 7,800 | 1,960.00 | 15,288,000 | | | | ホッカンホールディングス | 700 | 1,713.00 | 1,199,100 | | | | コロナ | 800 | 1,012.00 | 809,600 | | | | 横河ブリッジHLDGS | 2,400 | 1,638.00 | 3,931,200 | | | | OSJB HD | 6,100 | 251.00 | 1,531,100 | | | | 駒井ハルテック | 300 | 1,626.00 | 487,800 | | | | 高田機工 | 100 | 2,512.00 | 251,200 | | | | 三和ホールディングス | 12,600 | 1,129.00 | 14,225,400 | | | | 文化シヤツタ- | 3,700 | 872.00 | 3,226,400 | | | | 三協立山 | 1,700 | 1,253.00 | 2,130,100 | | | | アルインコ | 900 | 1,021.00 | 918,900 | | | | 東洋シヤツタ- | 300 | 678.00 | 203,400 | | | | LIXILグループ | 17,900 | 1,730.00 | 30,967,000 | | | | 日本フイルコン | 900 | 479.00 | 431,100 | | | | ノーリツ | 2,700 | 1,308.00 | 3,531,600 | | | | 長府製作所 | 1,200 | 2,300.00 | 2,760,000 | | | | リンナイ | 2,200 | 7,110.00 | 15,642,000 | | | | ダイニチ工業 | 700 | 622.00 | 435,400 | | | | 日東精工 | 1,700 | 563.00 | 957,100 | | | | 三洋工業 | 200 | 1,767.00 | 353,400 | | | | 岡 部 | 2,400 | 913.00 | 2,191,200 | | | | ジーテクト | 1,300 | 1,558.00 | 2,025,400 | | | | 中国工業 | 200 | 569.00 | 113,800 | | | | 東 プ レ | 2,400 | 1,688.00 | 4,051,200 | | | | 高周波熱錬 | 2,200 | 898.00 | 1,975,600 | | | | 東京製綱 | 800 | 948.00 | 758,400 | | | | サンコール | 800 | 500.00 | 400,000 | | | | モリテックスチル | 900 | 373.00 | 335,700 | | | | パイオラックス | 2,000 | 1,875.00 | 3,750,000 | | | | エイチワン | 1,100 | 727.00 | 799,700 | | | | 日本発条 | 12,100 | 816.00 | 9,873,600 | | | | 中央発條 | 200 | 2,829.00 | 565,800 | | | | アドバネクス | 200 | 1,641.00 | 328,200 | | | | 東洋エンジニア | 1,600 | 522.00 | 835,200 | | | | 千代田化工建 | 9,800 | 322.00 | 3,155,600 | | | | レイズネクスト | 2,400 | 1,193.00 | 2,863,200 | | | | ニ チ ハ | 1,700 | 2,982.00 | 5,069,400 | | | | 立川ブラインド | 600 | 1,357.00 | 814,200 | | | | 三益半導体 | 1,000 | 1,686.00 | 1,686,000 | | | | 合計 | | | 1,165,264,000 | | | | (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま | | す。 | | | | | | | | | | | | 大和ハウス | | 3,000株 | | 積水ハウス | | 3,000株 |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま | | す。 | | | | | | | | | | | | 大和ハウス | | 3,000株 | | 積水ハウス | | 3,000株 | e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> (2) 株式以外の有価証券 | 該当事項はありません。 | 第2 信用取引契約残高明細表 | 該当事項はありません。 | | 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> 第2 信用取引契約残高明細表 | 該当事項はありません。 | | 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | 2019/10/11 9:13#47 (参考情報)運用実績(連結)jpg" alt="">2019/10/11 9:13
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