有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,281,350 | 23,340,225 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 243,130,923 | △ 69,869,856 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,946,420 | △ 266,098 | |
| その他収益 | 203 | 105 | |
| 営業収益合計 | △ 227,795,790 | △ 46,795,624 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,923 | 2,425 | |
| 受託者報酬 | 401,221 | 337,911 | |
| 委託者報酬 | 1,043,246 | 878,652 | |
| その他費用 | 225,117 | 189,179 | |
| 営業費用合計 | 1,672,507 | 1,408,167 | |
| 営業損失(△) | △ 229,468,297 | △ 48,203,791 | |
| 経常損失(△) | △ 229,468,297 | △ 48,203,791 | |
| 当期純損失(△) | △ 229,468,297 | △ 48,203,791 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 719,773,595 | 553,303,882 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,575,964 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,575,964 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,772,264 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,772,264 | |
| 分配金 | ※1 15,577,380 | ※1 21,987,707 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,303,882 | 418,340,120 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
