有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,340,000 | 10,976,500 | |
| 受取利息 | 507 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 66,815,183 | 123,959,808 | |
| 派生商品取引等損益 | 43,247 | 1,072,798 | |
| その他収益 | 69 | 194 | |
| 営業収益合計 | 82,199,006 | 136,009,300 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,220 | 2,590 | |
| 受託者報酬 | 301,035 | 319,539 | |
| 委託者報酬 | 782,793 | 830,881 | |
| その他費用 | 168,448 | 178,775 | |
| 営業費用合計 | 1,253,496 | 1,331,785 | |
| 営業利益 | 80,945,510 | 134,677,515 | |
| 経常利益 | 80,945,510 | 134,677,515 | |
| 当期純利益 | 80,945,510 | 134,677,515 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 331,140,673 | 397,969,829 | |
| 分配金 | ※1 14,116,354 | ※1 9,658,558 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,969,829 | 522,988,786 | |
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