有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,344,900 | 20,951,300 | |
| 有価証券売買等損益 | 219,414,075 | △ 189,624,383 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,865,572 | △ 830,140 | |
| その他収益 | 185 | 66 | |
| 営業収益合計 | 235,624,732 | △ 169,503,157 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,116 | 3,702 | |
| 受託者報酬 | 416,574 | 403,843 | |
| 委託者報酬 | 1,083,153 | 1,050,084 | |
| その他費用 | 233,112 | 226,616 | |
| 営業費用合計 | 1,737,955 | 1,684,245 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 233,886,777 | △ 171,187,402 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 233,886,777 | △ 171,187,402 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 233,886,777 | △ 171,187,402 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 689,287,103 | 910,225,044 | |
| 分配金 | ※1 12,948,836 | ※1 19,264,047 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 910,225,044 | 719,773,595 | |
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