有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,578,100 | 9,459,600 | |
| 受取利息 | 1,128 | 2,616 | |
| 有価証券売買等損益 | 166,367,597 | △ 150,336,126 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 420,333 | |
| その他収益 | 28 | 152 | |
| 営業収益合計 | 177,946,853 | △ 141,294,091 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 312,490 | 331,026 | |
| 委託者報酬 | 812,530 | 860,795 | |
| その他費用 | 174,843 | 185,243 | |
| 営業費用合計 | 1,299,863 | 1,377,064 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 176,646,990 | △ 142,671,155 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 176,646,990 | △ 142,671,155 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 176,646,990 | △ 142,671,155 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 315,261,367 | 481,719,109 | |
| 分配金 | ※1 10,189,248 | ※1 7,907,281 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,719,109 | 331,140,673 | |
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