有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,976,500 | 18,401,700 | |
| 有価証券売買等損益 | 123,959,808 | 165,167,118 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,072,798 | 977,638 | |
| その他収益 | 194 | 103 | |
| 営業収益合計 | 136,009,300 | 184,546,559 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,590 | 3,133 | |
| 受託者報酬 | 319,539 | 354,662 | |
| 委託者報酬 | 830,881 | 922,162 | |
| その他費用 | 178,775 | 198,481 | |
| 営業費用合計 | 1,331,785 | 1,478,438 | |
| 営業利益 | 134,677,515 | 183,068,121 | |
| 経常利益 | 134,677,515 | 183,068,121 | |
| 当期純利益 | 134,677,515 | 183,068,121 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 397,969,829 | 522,988,786 | |
| 分配金 | ※1 9,658,558 | ※1 16,769,804 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,988,786 | 689,287,103 | |
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