有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,951,300 | 17,281,350 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 189,624,383 | △ 243,130,923 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 830,140 | △ 1,946,420 | |
| その他収益 | 66 | 203 | |
| 営業収益合計 | △ 169,503,157 | △ 227,795,790 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,702 | 2,923 | |
| 受託者報酬 | 403,843 | 401,221 | |
| 委託者報酬 | 1,050,084 | 1,043,246 | |
| その他費用 | 226,616 | 225,117 | |
| 営業費用合計 | 1,684,245 | 1,672,507 | |
| 営業損失(△) | △ 171,187,402 | △ 229,468,297 | |
| 経常損失(△) | △ 171,187,402 | △ 229,468,297 | |
| 当期純損失(△) | △ 171,187,402 | △ 229,468,297 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 910,225,044 | 719,773,595 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 78,575,964 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 78,575,964 | |
| 分配金 | ※1 19,264,047 | ※1 15,577,380 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 719,773,595 | 553,303,882 | |
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