有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,459,600 | 15,340,000 | |
| 受取利息 | 2,616 | 507 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 150,336,126 | 66,815,183 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 420,333 | 43,247 | |
| その他収益 | 152 | 69 | |
| 営業収益合計 | △ 141,294,091 | 82,199,006 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,220 | |
| 受託者報酬 | 331,026 | 301,035 | |
| 委託者報酬 | 860,795 | 782,793 | |
| その他費用 | 185,243 | 168,448 | |
| 営業費用合計 | 1,377,064 | 1,253,496 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 142,671,155 | 80,945,510 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 142,671,155 | 80,945,510 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 142,671,155 | 80,945,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 481,719,109 | 331,140,673 | |
| 分配金 | ※1 7,907,281 | ※1 14,116,354 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,140,673 | 397,969,829 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
