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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

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【提出】: 2014/10/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成25年7月21日至平成26年1月20日	第12期自平成26年1月21日至平成26年7月20日
営業収益
	受取配当金	6,475,300	10,256,300
	受取利息	2,584	1,569
	有価証券売買等損益	138,199,133	3,836,098
	その他収益	102	9
	営業収益合計	144,677,119	14,093,976
営業費用
	受託者報酬	239,422	249,241
	委託者報酬	622,566	648,133
	その他費用	133,929	139,672
	営業費用合計	995,917	1,037,046
営業利益		143,681,202	13,056,930
経常利益		143,681,202	13,056,930
当期純利益		143,681,202	13,056,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)		111,755,373	249,333,640
分配金		※1 6,102,935	※1 8,915,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)		249,333,640	253,474,978

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