有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,153,191,681 | 1,158,997,101 | 11,918 | 11,978 | 12,060 |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,045,624,648 | 1,055,397,105 | 10,807 | 10,908 | - |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,162,582,659 | 1,169,549,163 | 12,015 | 12,087 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 647,546,554 | 655,400,766 | 12,202 | 12,350 | 12,250 |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 586,557,762 | 591,280,903 | 11,053 | 11,142 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 551,219,064 | 558,967,138 | 10,387 | 10,533 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 691,845,898 | 696,728,246 | 13,037 | 13,129 | 13,000 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 858,117,789 | 866,608,829 | 16,170 | 16,330 | 16,100 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 995,696,056 | 1,001,798,991 | 18,762 | 18,877 | 18,630 |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 999,837,394 | 1,008,752,986 | 18,840 | 19,008 | 18,580 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 1,061,623,783 | 1,068,151,270 | 20,005 | 20,128 | 19,820 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 1,228,081,525 | 1,238,270,773 | 23,141 | 23,333 | 23,010 |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 1,077,503,089 | 1,085,410,370 | 20,304 | 20,453 | 20,370 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 1,144,332,245 | 1,158,448,599 | 21,563 | 21,829 | 21,400 |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 1,269,351,202 | 1,279,009,760 | 23,919 | 24,101 | 24,040 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 1,435,649,519 | 1,452,419,323 | 27,053 | 27,369 | 26,990 |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 1,656,587,460 | 1,669,536,296 | 31,216 | 31,460 | 30,900 |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 1,466,136,011 | 1,485,400,058 | 27,627 | 27,990 | - |
| 2018年7月末日 | 1,496,776,535 | - | 28,204 | - | 28,360 |
| 8月末日 | 1,555,096,729 | - | 25,956 | - | - |
| 9月末日 | 1,606,244,898 | - | 26,810 | - | 27,050 |
| 10月末日 | 1,452,860,024 | - | 24,249 | - | - |
| 11月末日 | 1,490,623,276 | - | 24,880 | - | - |
| 12月末日 | 1,364,840,937 | - | 22,780 | - | 22,870 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 1,395,920,314 | 1,411,497,694 | 23,299 | 23,559 | 23,290 |
| 2019年1月末日 | 1,404,363,669 | - | 23,440 | - | 23,440 |
| 2月末日 | 1,278,382,907 | - | 24,012 | - | 24,010 |
| 3月末日 | 1,281,999,603 | - | 24,080 | - | - |
| 4月末日 | 1,259,520,838 | - | 23,658 | - | 23,640 |
| 5月末日 | 1,157,813,844 | - | 21,747 | - | - |
| 6月末日 | 1,183,490,000 | - | 22,230 | - | 22,320 |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 1,167,093,416 | 1,189,081,123 | 21,922 | 22,335 | - |
| 7月末日 | 1,163,749,920 | - | 21,859 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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