有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:07
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	951,203,002	956,718,151	9,831	9,888	-
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	1,112,716,114	1,123,746,412	11,500	11,614	-
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	1,153,191,681	1,158,997,101	11,918	11,978	12,060
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	1,045,624,648	1,055,397,105	10,807	10,908	-
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	1,162,582,659	1,169,549,163	12,015	12,087	-
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	647,546,554	655,400,766	12,202	12,350	12,250
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	586,557,762	591,280,903	11,053	11,142	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	551,219,064	558,967,138	10,387	10,533	-
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	691,845,898	696,728,246	13,037	13,129	13,000
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	858,117,789	866,608,829	16,170	16,330	16,100
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	995,696,056	1,001,798,991	18,762	18,877	18,630
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	999,837,394	1,008,752,986	18,840	19,008	18,580
平成26年7月末日	1,028,815,311	-	19,386	-	-
8月末日	1,036,234,329	-	19,526	-	19,590
9月末日	1,050,367,844	-	19,792	-	19,670
10月末日	1,041,247,169	-	19,621	-	19,530
11月末日	1,066,031,996	-	20,088	-	19,950
12月末日	1,090,961,866	-	20,557	-	20,680
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	1,061,623,783	1,068,151,270	20,005	20,128	19,820
平成27年1月末日	1,059,714,308	-	19,969	-	-
2月末日	1,128,868,628	-	21,272	-	21,300
3月末日	1,141,687,085	-	21,513	-	21,560
4月末日	1,182,282,033	-	22,278	-	22,340
5月末日	1,243,688,953	-	23,435	-	23,300
6月末日	1,221,971,477	-	23,026	-	22,900
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	1,228,081,525	1,238,270,773	23,141	23,333	23,010
7月末日	1,220,425,162	-	22,997	-	-

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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