有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 951,203,002 | 956,718,151 | 9,831 | 9,888 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,112,716,114 | 1,123,746,412 | 11,500 | 11,614 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,153,191,681 | 1,158,997,101 | 11,918 | 11,978 | 12,060 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,045,624,648 | 1,055,397,105 | 10,807 | 10,908 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,162,582,659 | 1,169,549,163 | 12,015 | 12,087 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 647,546,554 | 655,400,766 | 12,202 | 12,350 | 12,250 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 586,557,762 | 591,280,903 | 11,053 | 11,142 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 551,219,064 | 558,967,138 | 10,387 | 10,533 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 691,845,898 | 696,728,246 | 13,037 | 13,129 | 13,000 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 858,117,789 | 866,608,829 | 16,170 | 16,330 | 16,100 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 995,696,056 | 1,001,798,991 | 18,762 | 18,877 | 18,630 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 999,837,394 | 1,008,752,986 | 18,840 | 19,008 | 18,580 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 1,061,623,783 | 1,068,151,270 | 20,005 | 20,128 | 19,820 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 1,228,081,525 | 1,238,270,773 | 23,141 | 23,333 | 23,010 |
| 平成27年7月末日 | 1,220,425,162 | - | 22,997 | - | - |
| 8月末日 | 1,206,141,993 | - | 22,728 | - | 22,680 |
| 9月末日 | 1,148,303,697 | - | 21,638 | - | 21,480 |
| 10月末日 | 1,231,750,009 | - | 23,210 | - | 23,060 |
| 11月末日 | 1,272,015,504 | - | 23,969 | - | 23,910 |
| 12月末日 | 1,254,130,068 | - | 23,632 | - | - |
| 第15計算期間末 (平成28年1月20日) | 1,077,503,089 | 1,085,410,370 | 20,304 | 20,453 | 20,370 |
| 平成28年1月末日 | 1,184,253,159 | - | 22,315 | - | 22,070 |
| 2月末日 | 1,071,042,236 | - | 20,182 | - | - |
| 3月末日 | 1,138,039,609 | - | 21,445 | - | - |
| 4月末日 | 1,141,216,645 | - | 21,504 | - | 21,420 |
| 5月末日 | 1,192,459,683 | - | 22,470 | - | 22,280 |
| 6月末日 | 1,088,387,468 | - | 20,509 | - | - |
| 第16計算期間末 (平成28年7月20日) | 1,144,332,245 | 1,158,448,599 | 21,563 | 21,829 | 21,400 |
| 7月末日 | 1,157,482,370 | - | 21,811 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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