有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 951,203,002 | 956,718,151 | 9,831 | 9,888 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,112,716,114 | 1,123,746,412 | 11,500 | 11,614 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,153,191,681 | 1,158,997,101 | 11,918 | 11,978 | 12,060 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,045,624,648 | 1,055,397,105 | 10,807 | 10,908 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,162,582,659 | 1,169,549,163 | 12,015 | 12,087 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 647,546,554 | 655,400,766 | 12,202 | 12,350 | 12,250 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 586,557,762 | 591,280,903 | 11,053 | 11,142 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 551,219,064 | 558,967,138 | 10,387 | 10,533 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 691,845,898 | 696,728,246 | 13,037 | 13,129 | 13,000 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 858,117,789 | 866,608,829 | 16,170 | 16,330 | 16,100 |
| 平成25年8月末日 | 803,026,774 | - | 15,132 | - | - |
| 9月末日 | 896,116,642 | - | 16,886 | - | 16,980 |
| 10月末日 | 936,414,255 | - | 17,645 | - | 17,700 |
| 11月末日 | 953,866,535 | - | 17,974 | - | 17,870 |
| 12月末日 | 996,605,178 | - | 18,779 | - | 18,680 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 995,696,056 | 1,001,798,991 | 18,762 | 18,877 | 18,630 |
| 平成26年1月末日 | 944,478,746 | - | 17,797 | - | - |
| 2月末日 | 923,638,374 | - | 17,404 | - | - |
| 3月末日 | 926,080,215 | - | 17,450 | - | - |
| 4月末日 | 917,752,159 | - | 17,294 | - | - |
| 5月末日 | 943,465,466 | - | 17,778 | - | - |
| 6月末日 | 1,009,054,610 | - | 19,014 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 999,837,394 | 1,008,752,986 | 18,840 | 19,008 | 18,580 |
| 7月末日 | 1,028,815,311 | - | 19,386 | - | - |
| 8月末日 | 1,036,234,329 | - | 19,526 | - | 19,590 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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