ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,094,313 | 16,827,661 |
| 株式 | 946,835,300 | 1,108,100,800 |
| 未収配当金 | 1,967,700 | 1,390,450 |
| 未収利息 | － | 177 |
| 流動資産合計 | 958,897,313 | 1,126,319,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 958,897,313 | 1,126,319,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,515,149 | 11,030,298 |
| 未払受託者報酬 | 406,667 | 375,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,105 | 1,126,493 |
| その他未払費用 | 552,390 | 1,070,718 |
| 流動負債合計 | 7,694,311 | 13,602,974 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,694,311 | 13,602,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,790,448 | 1,360,790,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -409,587,446 | -248,074,334 |
| （分配準備積立金） | 2,008,927 | 1,459,391 |
| 元本等合計 | 951,203,002 | 1,112,716,114 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 951,203,002 | 1,112,716,114 |
| 負債純資産合計 | 958,897,313 | 1,126,319,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
