ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,827,661 | 13,860,446 |
| 株式 | 1,108,100,800 | 1,145,952,720 |
| 未収配当金 | 1,390,450 | 1,400,800 |
| 未収利息 | 177 | － |
| 流動資産合計 | 1,126,319,088 | 1,161,213,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,126,319,088 | 1,161,213,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,030,298 | 5,805,420 |
| 未払受託者報酬 | 375,465 | 415,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,493 | 1,247,886 |
| その他未払費用 | 1,070,718 | 553,054 |
| 流動負債合計 | 13,602,974 | 8,022,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,602,974 | 8,022,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,790,448 | 1,360,790,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,074,334 | -207,598,767 |
| （分配準備積立金） | 1,459,391 | 1,473,810 |
| 元本等合計 | 1,112,716,114 | 1,153,191,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,112,716,114 | 1,153,191,681 |
| 負債純資産合計 | 1,126,319,088 | 1,161,213,966 |
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