ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,110,637 | 11,135,484 |
| 株式 | 1,039,662,750 | 1,158,693,560 |
| 未収配当金 | 1,379,450 | 1,853,300 |
| 流動資産合計 | 1,058,152,837 | 1,171,682,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,058,152,837 | 1,171,682,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,772,457 | 6,966,504 |
| 未払受託者報酬 | 420,430 | 395,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,371 | 1,186,228 |
| その他未払費用 | 1,073,931 | 551,583 |
| 流動負債合計 | 12,528,189 | 9,099,685 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,528,189 | 9,099,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,790,448 | 1,360,790,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -315,165,800 | -198,207,789 |
| （分配準備積立金） | 1,396,500 | 1,921,858 |
| 元本等合計 | 1,045,624,648 | 1,162,582,659 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,045,624,648 | 1,162,582,659 |
| 負債純資産合計 | 1,058,152,837 | 1,171,682,344 |
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